有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(2020年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,517,237,170	円
Ⅱ 負債総額	1,720,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,516,939	円
Ⅳ 発行済口数	1,769,819,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8563	円
(1万口当たり純資産額)	(8,563	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,243,845,984	円
Ⅱ 負債総額	8,759,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,235,086,235	円
Ⅳ 発行済口数	11,026,071,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3794	円
(1万口当たり純資産額)	(23,794	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,380,977,544	円
Ⅱ 負債総額	19,228,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,361,749,129	円
Ⅳ 発行済口数	7,381,543,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7585	円
(1万口当たり純資産額)	(27,585	円)