有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(平成29年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,129,430,335	円
Ⅱ 負債総額	4,216,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,125,213,629	円
Ⅳ 発行済口数	2,478,587,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8574	円
(1万口当たり純資産額)	(8,574	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,248,197,286	円
Ⅱ 負債総額	140,172,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,108,024,906	円
Ⅳ 発行済口数	11,308,450,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2203	円
(1万口当たり純資産額)	(22,203	円)

明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,595,607,440	円
Ⅱ 負債総額	92,442,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,503,165,231	円
Ⅳ 発行済口数	6,995,808,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5020	円
(1万口当たり純資産額)	(25,020	円)