有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(2020年7月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,436,320,477	円
Ⅱ 負債総額	2,308,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,434,011,640	円
Ⅳ 発行済口数	1,712,934,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8372	円
(1万口当たり純資産額)	(8,372	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,970,089,139	円
Ⅱ 負債総額	1,817,049,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,153,039,331	円
Ⅳ 発行済口数	9,783,727,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4687	円
(1万口当たり純資産額)	(24,687	円)

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,636,451,157	円
Ⅱ 負債総額	101,954,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,534,497,125	円
Ⅳ 発行済口数	8,255,478,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4874	円
(1万口当たり純資産額)	(24,874	円)