総額に対し、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
その他有価証券 評価・換算差額等2021/04/09 9:01 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2021/04/09 9:01 #10 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第32期特定期間末(2020年7月10日現在) 第33期特定期間末(2021年1月12日現在) 元本の欠損 276,105,693円 元本の欠損 160,266,298円 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 0.8396円 1口当たり純資産 額 0.8960円
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第32期特定期間末 第33期特定期間末2021/04/09 9:01 #11 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14期特定期間末 (2011年 7月11日) 7,579,803,234 7,598,342,449 6,133 6,148 第15期特定期間末 (2012年 1月10日) 5,597,433,900 5,612,789,642 5,468 5,483 第16期特定期間末 (2012年 7月10日) 4,975,092,969 4,988,282,344 5,658 5,673 第17期特定期間末 (2013年 1月10日) 4,941,552,617 4,952,966,906 6,494 6,509 第18期特定期間末 (2013年 7月10日) 5,025,617,790 5,035,534,599 7,602 7,617 第19期特定期間末 (2014年 1月10日) 4,478,670,270 4,486,930,506 8,133 8,148 第20期特定期間末 (2014年 7月10日) 3,936,989,383 3,944,329,793 8,045 8,060 第21期特定期間末 (2015年 1月13日) 3,572,461,814 3,578,505,411 8,867 8,882 第22期特定期間末 (2015年 7月10日) 3,157,431,993 3,162,605,802 9,154 9,169 第23期特定期間末 (2016年 1月12日) 2,689,330,573 2,694,082,216 8,490 8,505 第24期特定期間末 (2016年 7月11日) 2,287,805,325 2,292,318,059 7,604 7,619 第25期特定期間末 (2017年 1月10日) 2,337,041,472 2,341,187,717 8,455 8,470 第26期特定期間末 (2017年 7月10日) 2,165,572,938 2,169,336,489 8,631 8,646 第27期特定期間末 (2018年 1月10日) 2,098,589,148 2,102,034,500 9,137 9,152 第28期特定期間末 (2018年 7月10日) 1,872,393,828 1,875,648,851 8,628 8,643 第29期特定期間末 (2019年 1月10日) 1,655,014,914 1,658,099,716 8,048 8,063 第30期特定期間末 (2019年 7月10日) 1,589,695,693 1,592,568,951 8,299 8,314 第31期特定期間末 (2020年 1月10日) 1,536,583,315 1,539,266,789 8,589 8,604 第32期特定期間末 (2020年 7月10日) 1,444,774,677 1,447,355,997 8,396 8,411 第33期特定期間末 (2021年 1月12日) 1,381,319,733 1,382,861,319 8,960 8,970 2020年 1月末日 1,515,516,939 ― 8,563 ― 2月末日 1,461,949,228 ― 8,300 ― 3月末日 1,420,007,495 ― 8,123 ― 4月末日 1,415,429,064 ― 8,138 ― 5月末日 1,456,165,997 ― 8,391 ― 6月末日 1,456,494,479 ― 8,453 ― 7月末日 1,434,011,640 ― 8,372 ― 8月末日 1,463,495,210 ― 8,577 ― 9月末日 1,413,037,309 ― 8,610 ― 10月末日 1,360,078,861 ― 8,426 ― 11月末日 1,385,115,185 ― 8,790 ― 12月末日 1,382,701,177 ― 8,910 ― 2021年 1月末日 1,362,661,139 ― 8,885 ― (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2021/04/09 9:01 #12 純資産額計算書（連結） (2021年1月29日現在)
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,363,510,574 円 Ⅱ 負債総額 849,435 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,362,661,139 円 Ⅳ 発行済口数 1,533,717,382 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8885 円 (1万口当たり純資産 額) (8,885 円)
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Ⅰ 資産総額 1,363,510,574 円 Ⅱ 負債総額 849,435 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,362,661,139 円 Ⅳ 発行済口数 1,533,717,382 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8885 円 (1万口当たり純資産 額) (8,885 円) 2021/04/09 9:01 #13 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 332,926,248 1.64 合計(純資産 総額) 20,337,945,243 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 6,803,898,090 33.45 イタリア 2,070,619,636 10.18 スペイン 1,974,603,938 9.71 フランス 1,804,835,832 8.87 イギリス 1,373,571,045 6.75 ドイツ 1,224,652,617 6.02 アイルランド 730,213,813 3.59 ベルギー 644,563,202 3.17 オーストラリア 592,419,331 2.91 カナダ 315,889,940 1.55 ポーランド 240,757,018 1.18 ノルウェー 234,079,595 1.15 メキシコ 162,995,102 0.80 マレーシア 93,251,134 0.46 シンガポール 90,130,933 0.44 イスラエル 86,832,754 0.43 スウェーデン 68,755,601 0.34 オランダ 47,418,996 0.23 小計 18,559,488,577 91.26 地方債証券 カナダ 494,761,868 2.43 特殊債券 国際機関 439,986,176 2.16 スウェーデン 428,075,456 2.10 カナダ 82,706,918 0.41 小計 950,768,550 4.67 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 332,926,248 1.64 合計(純資産 総額) 20,337,945,243 100.00
(2)投資資産
2021/04/09 9:01 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2021/04/09 9:01 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2021/04/09 9:01 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2021/04/09 9:01 #17 運用状況（連結） 以下は2021年1月29日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/04/09 9:01 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2021年1月12日現在) 負債合計 756,612,512 純資産 の部 元本等
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(2021年1月12日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 56,461 金銭信託 191,267,752 国債証券 18,533,516,010 地方債証券 494,266,735 特殊債券 949,504,426 派生商品評価勘定 2,932,270 未収入金 739,924,694 未収利息 127,092,317 前払費用 18,048,813 流動資産合計 21,056,609,478 資産合計 21,056,609,478 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,209,809 未払金 739,179,812 未払解約金 13,188,000 その他未払費用 34,891 流動負債合計 756,612,512 負債合計 756,612,512 純資産 の部 元本等 元本 8,194,276,726 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,105,720,240 元本等合計 20,299,996,966 純資産 合計20,299,996,966 負債純資産 合計 21,056,609,478 2021/04/09 9:01 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
