純資産
個別
- 2021年1月12日
- 13億8131万
- 2021年7月12日 -2.04%
- 13億5320万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年7月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/10/08 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 155 本 1,725,842,286,627 円 単位型 14 本 217,074,184,415 円 公社債投資信託 単位型 9 本 33,309,672,242 円 合計 178 本 1,976,226,143,284 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 155 本 1,725,842,286,627 円 単位型 14 本 217,074,184,415 円 公社債投資信託 単位型 9 本 33,309,672,242 円 合計 178 本 1,976,226,143,284 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>
e border="0" width="616">配分 料率(年率)[各販売会社の純資産額に応じて] 100億円以下の部分 100億円超250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超の部分 委託会社 0.583%(税抜0.53%) 0.528%(税抜0.48%) 0.506%(税抜0.46%) 0.473%(税抜0.43%) 販売会社 0.671%(税抜0.61%) 0.726%(税抜0.66%) 0.748%(税抜0.68%) 0.781%(税抜0.71%) 受託会社 0.066%(税抜0.06%) 合計 1.32%(税抜1.2%) 配分 料率(年率)2021/10/08 9:00 - #3 分配方針（連結）
●収益分配金に関する留意事項●2021/10/08 9:00
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
e border="0" width="616">・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。- #4 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/10/08 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="603">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #5 投資制限（連結）
式への投資制限2021/10/08 9:00
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。- #6 投資対象（連結）
3.投資制限2021/10/08 9:00
a.株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。- #7 投資状況（連結）
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)2021/10/08 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,376,319 0.40 合計(純資産総額) 1,340,269,327 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,334,893,008 99.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,376,319 0.40 合計(純資産総額) 1,340,269,327 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
当期変動額(純額)当期変動額合計 - - △60,456 △60,456 △60,456 当期末残高 83,040 3,092,001 2,227,250 5,402,292 9,917,076
e border="0" width="560">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 15 15 9,977,548 当期変動額 剰余金の配当 △1,188,766 当期純利益 1,128,310 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △15 △15 △15 当期変動額合計 △15 △15 △60,472 当期末残高 - - 9,917,076 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2021/10/08 9:00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="648">前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,917,076 9,642,237 普通株式に係る純資産額(千円) 9,917,076 9,642,237 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度2021/10/08 9:00 - #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="616">第33期特定期間末(2021年1月12日現在) 第34期特定期間末(2021年7月12日現在) 元本の欠損 160,266,298円 元本の欠損 115,663,171円 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8960円 1口当たり純資産額 0.9213円 第33期特定期間末
(2021年1月12日現在)第34期特定期間末2021/10/08 9:00 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/10/08 9:00
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)- #12 純資産額計算書（連結）
(2021年7月30日現在)2021/10/08 9:00
【純資産額計算書】
e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額 1,342,010,701 円 Ⅱ 負債総額 1,741,374 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,340,269,327 円 Ⅳ 発行済口数 1,467,250,923 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9135 円 (1万口当たり純資産額) (9,135 円) Ⅰ 資産総額 1,342,010,701 円 Ⅱ 負債総額 1,741,374 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,340,269,327 円 Ⅳ 発行済口数 1,467,250,923 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9135 円 (1万口当たり純資産額) (9,135 円) - #13 設定及び解約の実績（連結）
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド2021/10/08 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 220,888,716 0.99 合計(純資産総額) 22,239,340,568 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 8,826,177,211 39.69 イタリア 2,232,947,819 10.04 スペイン 1,913,688,989 8.60 フランス 1,816,869,311 8.17 イギリス 1,334,722,016 6.00 ドイツ 1,234,752,501 5.55 アイルランド 834,667,815 3.75 ベルギー 500,738,744 2.25 カナダ 449,995,474 2.02 オーストラリア 293,539,564 1.32 ポーランド 249,938,333 1.12 ノルウェー 158,926,685 0.71 メキシコ 156,691,855 0.70 オランダ 151,611,719 0.68 イスラエル 111,212,353 0.50 マレーシア 110,290,419 0.50 シンガポール 87,351,730 0.39 スウェーデン 60,643,727 0.27 小計 20,524,766,265 92.29 地方債証券 カナダ 504,461,169 2.27 特殊債券 国際機関 455,609,788 2.05 スウェーデン 445,580,504 2.00 カナダ 88,034,126 0.40 小計 989,224,418 4.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 220,888,716 0.99 合計(純資産総額) 22,239,340,568 100.00
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2021年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,487,669 7,648,171 前払費用 149,996 200,486 未収入金 - 113,842 未収委託者報酬 1,573,822 1,490,727 未収運用受託報酬 130,905 130,764 未収投資助言報酬 261,532 258,067 差入保証金 181,690 - その他 38 5,074 流動資産合計 10,785,656 9,847,134 固定資産 有形固定資産 建物 ※14,057 ※1707,678 器具備品 ※1123,677 ※1345,634 建設仮勘定 6,336 1,354 有形固定資産合計 134,071 1,054,667 無形固定資産 ソフトウェア 95,476 125,943 電話加入権 6,662 - ソフトウェア仮勘定 - 22,934 無形固定資産合計 102,138 148,878 投資その他の資産 投資有価証券 - 4,362 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 2,889 13,175 前払年金費用 9,979 223,189 繰延税金資産 122,271 15,044 投資その他の資産合計 435,140 555,772 固定資産合計 671,350 1,759,319 資産合計 11,457,007 11,606,453
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 1,539,930 1,964,216 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度2021/10/08 9:00 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/10/08 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #16 運用体制（連結）
2021/10/08 9:00
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #17 運用状況（連結）
以下は2021年7月30日現在の運用状況です。2021/10/08 9:00
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。- #18 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2021/10/08 9:00
e border="0" width="616">(2021年7月12日現在) 負債合計 2,730,151 純資産の部 元本等 (2021年7月12日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 16,212,574 金銭信託 99,815,826 国債証券 20,475,032,466 地方債証券 509,289,162 特殊債券 995,868,343 未収利息 86,368,829 前払費用 10,050,989 流動資産合計 22,192,638,189 資産合計 22,192,638,189 負債の部 流動負債 未払解約金 2,720,000 その他未払費用 10,151 流動負債合計 2,730,151 負債合計 2,730,151 純資産の部 元本等 元本 8,695,026,031 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,494,882,007 元本等合計 22,189,908,038 純資産合計 22,189,908,038 負債純資産合計 22,192,638,189
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