有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570
第31期特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	493,434	127,016,050
第32期特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	587,138	68,689,890
第33期特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,415,438	180,709,777
第34期特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	680,228	73,402,424

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,826,177,211	39.69
	イタリア	2,232,947,819	10.04
	スペイン	1,913,688,989	8.60
	フランス	1,816,869,311	8.17
	イギリス	1,334,722,016	6.00
	ドイツ	1,234,752,501	5.55
	アイルランド	834,667,815	3.75
	ベルギー	500,738,744	2.25
	カナダ	449,995,474	2.02
	オーストラリア	293,539,564	1.32
	ポーランド	249,938,333	1.12
	ノルウェー	158,926,685	0.71
	メキシコ	156,691,855	0.70
	オランダ	151,611,719	0.68
	イスラエル	111,212,353	0.50
	マレーシア	110,290,419	0.50
	シンガポール	87,351,730	0.39
	スウェーデン	60,643,727	0.27
	小計	20,524,766,265	92.29
地方債証券	カナダ	504,461,169	2.27
特殊債券	国際機関	455,609,788	2.05
	スウェーデン	445,580,504	2.00
	カナダ	88,034,126	0.40
	小計	989,224,418	4.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,888,716	0.99
合計(純資産総額)		22,239,340,568	100.00

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,326,858,720	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	456,341,250	2.43
合計(純資産総額)		18,783,199,970	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	438,150,000	2.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	14,890,000	10,968.05	1,633,142,832	10,963.96	1,632,535,037	0.375	2024/4/15	7.34
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,496.87	1,509,540,037	11,462.23	1,504,991,373	2	2024/5/31	6.77
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	13,550,000	10,956.06	1,484,547,374	10,961.40	1,485,270,123	0.25	2023/6/15	6.68
4	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,700,000	16,863.94	792,605,189	18,048.59	848,283,918	1.75	2049/1/22	3.81
5	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,890,000	14,136.45	832,636,993	14,170.93	834,667,815	0.9	2028/5/15	3.75
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	5,390,000	10,302.93	555,328,117	11,016.57	593,793,441	1.875	2041/2/15	2.67
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	11,923.28	512,701,468	12,669.19	544,775,195	2.75	2042/8/15	2.45
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	11,665.81	522,628,618	11,614.92	520,348,486	2.5	2024/5/15	2.34
9	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,110,000	15,682.34	487,720,824	15,641.09	486,438,098	1	2024/4/22	2.19
10	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,466.88	458,675,508	11,390.24	455,609,788	2.75	2023/3/7	2.05
11	スウェー デン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,183.30	447,332,344	11,139.51	445,580,504	1.625	2022/10/24	2.00
12	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	3,050,000	14,224.92	433,860,252	14,305.59	436,320,632	0.9	2029/6/22	1.96
13	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,982.37	427,120,164	13,243.89	435,724,208	0	2030/11/25	1.96
14	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,250,000	18,124.32	407,797,267	18,197.18	409,436,653	5.25	2029/11/1	1.84
15	イタリア	国債 証券	BTPS 0.25%	3,110,000	12,857.60	399,871,370	13,046.12	405,734,634	0.25	2028/3/15	1.82
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,690,000	13,430.34	361,276,267	13,656.73	367,366,196	0	2030/8/15	1.65
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,040,000	11,356.16	345,227,444	12,083.24	367,330,738	2.375	2051/5/15	1.65
18	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	2,530,000	14,479.94	366,342,530	14,412.28	364,630,803	2.75	2024/10/31	1.64
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,834.77	355,043,223	11,760.32	352,809,627	3.2	2024/5/16	1.59
20	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	17,434.74	327,773,112	17,831.57	335,233,619	2.7	2048/10/31	1.51
21	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,625.66	324,689,765	14,999.08	332,979,594	1.25	2036/5/25	1.50
22	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,320,000	12,920.83	299,763,343	13,371.40	310,216,589	0	2036/5/15	1.39
23	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,310,000	12,911.33	298,251,856	13,238.69	305,813,797	0.5	2040/5/25	1.38
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,712.18	307,484,734	14,581.42	304,751,839	3.8	2024/4/30	1.37
25	イタリア	国債 証券	BTPS 1.65%	2,100,000	14,165.07	297,466,589	14,344.62	301,237,177	1.65	2030/12/1	1.35
26	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,270,000	13,246.10	300,686,669	13,258.20	300,961,344	0	2024/3/25	1.35
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	15,599.04	276,882,965	16,430.34	291,638,590	4.75	2041/2/15	1.31
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	2,780,000	10,034.75	278,966,286	10,416.94	289,591,127	0.625	2030/5/15	1.30
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	2,070,000	13,642.45	282,398,797	13,575.90	281,021,226	6	2026/2/15	1.26
30	イタリア	国債 証券	BTPS 1.45%	2,000,000	13,405.36	268,107,268	13,778.64	275,572,980	1.45	2036/3/1	1.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.29
地方債証券	2.27
特殊債券	4.45
合計	99.01

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,000	8,175.15	580,435,990	9,805.00	696,155,000	3.71
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	44,100	10,918.29	481,496,904	11,375.00	501,637,500	2.67
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,900	49,487.88	341,466,378	60,740.00	419,106,000	2.23
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	54,900	10,004.69	549,257,608	6,837.00	375,351,300	2.00
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	471,100	592.01	278,898,067	578.50	272,531,350	1.45
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	48,300	4,927.39	237,993,234	5,629.00	271,880,700	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	4,100	59,336.10	243,278,018	56,400.00	231,240,000	1.23
8	日本	株式	信越化学工業	化学	12,700	17,517.47	222,471,869	17,750.00	225,425,000	1.20
9	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	80,200	2,824.73	226,544,137	2,802.50	224,760,500	1.20
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	58,100	3,961.02	230,135,840	3,682.00	213,924,200	1.14
11	日本	株式	HOYA	精密機器	13,800	12,002.90	165,640,020	15,405.00	212,589,000	1.13
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,700	5,248.58	176,877,310	6,258.00	210,894,600	1.12
13	日本	株式	日本電産	電気機器	16,900	12,428.24	210,037,292	12,240.00	206,856,000	1.10
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	21,816.52	196,348,762	22,665.00	203,985,000	1.09
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,000	3,226.62	177,464,316	3,493.00	192,115,000	1.02
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	41,465.00	174,153,015	44,920.00	188,664,000	1.00
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,700	8,926.18	184,771,979	9,040.00	187,128,000	1.00
18	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	55,200	3,476.40	191,897,634	3,332.00	183,926,400	0.98
19	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	47,200	3,957.09	186,774,982	3,695.00	174,404,000	0.93
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,400	3,424.98	165,769,385	3,232.00	156,428,800	0.83
21	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	26,080.06	159,088,370	24,380.00	148,718,000	0.79
22	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	92,500	1,598.05	147,820,000	1,565.50	144,808,750	0.77
23	日本	株式	三井物産	卸売業	55,400	2,324.48	128,776,192	2,499.50	138,472,300	0.74
24	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,000	4,411.90	119,121,381	4,868.00	131,436,000	0.70
25	日本	株式	SMC	機械	2,000	60,342.70	120,685,410	64,800.00	129,600,000	0.69
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	41,800	3,116.46	130,268,148	3,062.00	127,991,600	0.68
27	日本	株式	第一三共	医薬品	55,300	3,143.05	173,810,665	2,159.50	119,420,350	0.64
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,900	5,608.29	128,429,982	5,210.00	119,309,000	0.64
29	日本	株式	富士通	電気機器	6,400	15,774.75	100,958,430	18,565.00	118,816,000	0.63
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,400	7,055.81	108,659,619	7,482.00	115,222,800	0.61

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.19
		建設業	2.22
		食料品	3.27
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.99
		医薬品	4.96
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.61
		機械	5.39
		電気機器	18.11
		輸送用機器	7.92
		精密機器	2.75
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	3.20
		海運業	0.37
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.25
		卸売業	4.61
		小売業	4.46
		銀行業	4.79
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.85
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.95
		サービス業	5.53
合計			97.57

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	23	日本円	449,185,240	438,150,000	2.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。