有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570
第31期特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	493,434	127,016,050
第32期特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	587,138	68,689,890
第33期特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,415,438	180,709,777
第34期特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	680,228	73,402,424
第35期特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	318,614	62,357,055

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,525,741,222	41.75
	イタリア	2,396,707,995	10.50
	フランス	2,259,215,819	9.90
	スペイン	2,068,176,242	9.06
	イギリス	1,083,109,159	4.75
	アイルランド	674,987,543	2.96
	ドイツ	594,963,017	2.61
	オーストラリア	381,654,063	1.67
	カナダ	353,678,512	1.55
	ベルギー	316,461,914	1.39
	オランダ	219,716,799	0.96
	ポーランド	215,425,073	0.94
	中国	202,824,379	0.89
	メキシコ	149,516,987	0.66
	イスラエル	116,133,149	0.51
	マレーシア	115,138,026	0.50
	シンガポール	108,013,967	0.47
	スウェーデン	63,209,651	0.28
	ノルウェー	58,071,756	0.25
	小計	20,902,745,273	91.62
地方債証券	カナダ	360,345,960	1.58
特殊債券	国際機関	470,995,200	2.06
	スウェーデン	464,761,440	2.04
	カナダ	88,056,212	0.39
	オーストラリア	77,859,964	0.34
	小計	1,101,672,816	4.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	450,909,123	1.98
合計(純資産総額)		22,815,673,172	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	44,091,589	0.19
	売建	―	44,085,287	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,247,204,490	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,860,670	1.43
合計(純資産総額)		18,511,065,160	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	265,790,000	1.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	14,890,000	11,564.08	1,721,892,489	11,323.04	1,686,000,757	0.375	2024/4/15	7.39
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	12,790,000	10,560.17	1,350,645,889	10,540.21	1,348,093,264	0.625	2030/5/15	5.91
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	10,710,000	10,949.19	1,172,658,426	11,047.06	1,183,140,868	1.875	2041/2/15	5.19
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	7,910,000	12,262.61	969,973,241	11,896.63	941,023,685	2.25	2027/8/15	4.12
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	7,640,000	12,121.20	926,059,680	11,740.60	896,982,508	2	2024/5/31	3.93
6	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,610,000	17,079.54	787,366,831	16,705.11	770,105,958	1.75	2049/1/22	3.38
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	5,100,000	11,361.37	579,429,886	11,305.90	576,601,155	0.25	2024/3/15	2.53
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,571.23	540,563,134	12,705.61	546,341,445	2.75	2042/8/15	2.39
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,299.77	551,029,752	11,871.38	531,837,854	2.5	2024/5/15	2.33
10	イタリア	国債 証券	BTPS 0.25%	3,890,000	12,720.52	494,828,509	12,489.02	485,823,119	0.25	2028/3/15	2.13
11	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	13,955.82	494,036,117	13,576.84	480,620,366	0.9	2028/5/15	2.11
12	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	12,090.03	483,601,248	11,774.88	470,995,200	2.75	2023/3/7	2.06
13	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,791.04	471,641,664	11,619.03	464,761,440	1.625	2022/10/24	2.04
14	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,935,000	14,298.32	419,655,854	14,205.35	416,927,040	4.8	2024/1/31	1.83
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,837.69	422,360,159	12,617.68	415,121,876	0	2030/11/25	1.82
16	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,130,000	11,982.04	375,038,000	12,294.36	384,813,468	2.375	2051/5/15	1.69
17	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,250,000	17,922.33	403,252,605	17,079.61	384,291,338	5.25	2029/11/1	1.68
18	イタリア	国債 証券	BTPS 0%	2,900,000	12,932.30	375,036,927	12,809.38	371,472,299	0	2024/4/15	1.63
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	12,477.90	374,337,288	12,011.53	360,345,960	3.2	2024/5/16	1.58
20	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	2,530,000	14,318.57	362,259,856	13,963.46	353,275,786	2.75	2024/10/31	1.55
21	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,560,000	13,236.54	338,855,445	12,945.76	331,411,692	0	2027/2/25	1.45
22	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	3,770,000	8,609.37	324,573,402	8,552.17	322,417,133	5.5	2023/4/21	1.41
23	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,020,000	15,773.30	318,620,682	15,495.20	313,003,201	1	2024/4/22	1.37
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	17,240.44	324,120,272	16,608.71	312,243,925	2.7	2048/10/31	1.37
25	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,462.67	321,071,287	14,052.24	311,959,843	1.25	2036/5/25	1.37
26	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0%	2,460,000	12,963.40	318,899,842	12,660.14	311,439,543	0	2028/1/31	1.37
27	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	2,250,000	14,002.09	315,047,040	13,621.23	306,477,769	1.25	2030/10/31	1.34
28	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,280,000	13,473.87	307,204,261	13,273.85	302,643,830	0.5	2029/5/25	1.33
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	16,446.73	291,929,578	16,406.90	291,222,652	4.75	2041/2/15	1.28
30	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	2,070,000	14,383.82	297,745,157	13,566.00	280,816,277	6	2026/2/15	1.23

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.62
地方債証券	1.58
特殊債券	4.83
合計	98.02

 
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	356,300	1,636.38	583,043,225	2,245.50	800,071,650	4.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	44,100	10,918.29	481,496,904	12,720.00	560,952,000	3.03
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,400	49,487.88	316,722,432	58,230.00	372,672,000	2.01
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	432,000	592.01	255,748,320	691.10	298,555,200	1.61
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	52,000	5,107.06	265,567,442	5,595.00	290,940,000	1.57
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	42,212.09	189,954,436	54,730.00	246,285,000	1.33
7	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	72,100	2,826.66	203,802,186	3,267.00	235,550,700	1.27
8	日本	株式	信越化学工業	化学	11,800	17,517.47	206,706,146	19,040.00	224,672,000	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	59,336.10	237,344,400	56,160.00	224,640,000	1.21
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	21,816.52	196,348,762	23,825.00	214,425,000	1.16
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	41,600	10,004.69	416,195,104	5,011.00	208,457,600	1.13
12	日本	株式	HOYA	精密機器	13,700	12,002.90	164,439,730	14,755.00	202,143,500	1.09
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	51,800	3,206.25	166,083,829	3,877.00	200,828,600	1.08
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,800	5,252.72	177,542,030	5,939.00	200,738,200	1.08
15	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	47,200	3,957.09	186,774,982	4,113.00	194,133,600	1.05
16	日本	株式	日本電産	電気機器	18,300	12,431.08	227,488,767	10,090.00	184,647,000	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	54,900	3,226.62	177,141,438	3,354.00	184,134,600	0.99
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	55,100	3,961.02	218,252,202	3,328.00	183,372,800	0.99
19	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	50,300	3,476.40	174,862,920	3,645.00	183,343,500	0.99
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,700	8,926.18	184,771,979	8,539.00	176,757,300	0.95
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,200	3,424.98	165,084,036	3,667.00	176,749,400	0.95
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,900	17,043.60	134,644,458	19,880.00	157,052,000	0.85
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,800	5,608.29	127,869,012	6,830.00	155,724,000	0.84
24	日本	株式	三井物産	卸売業	54,100	2,324.92	125,778,327	2,853.50	154,374,350	0.83
25	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,000	4,411.90	119,121,381	5,593.00	151,011,000	0.82
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	105,000	1,480.94	155,499,687	1,434.00	150,570,000	0.81
27	日本	株式	第一三共	医薬品	55,500	3,141.89	174,375,122	2,565.00	142,357,500	0.77
28	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	26,080.06	159,088,370	22,460.00	137,006,000	0.74
29	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	87,400	1,598.05	139,669,570	1,550.00	135,470,000	0.73
30	日本	株式	SMC	機械	2,100	60,712.68	127,496,634	63,390.00	133,119,000	0.72

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	2.18
		食料品	3.32
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.64
		医薬品	4.73
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.60
		機械	5.38
		電気機器	18.13
		輸送用機器	8.59
		精密機器	2.66
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	1.08
		陸運業	2.95
		海運業	0.56
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.72
		卸売業	5.34
		小売業	4.20
		銀行業	5.25
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.22
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.91
		サービス業	5.72
合計			98.57

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	人民元	買建	2,433,042.13	44,171,149	44,091,589	0.19
	ユーロ	売建	342,643.93	44,100,535	44,085,287	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	14	日本円	274,642,320	265,790,000	1.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。