有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570
第31期特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	493,434	127,016,050
第32期特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	587,138	68,689,890
第33期特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,415,438	180,709,777
第34期特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	680,228	73,402,424
第35期特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	318,614	62,357,055
第36期特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,444,575	42,042,835

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,297,476,202	48.83
	ドイツ	2,446,945,003	10.58
	フランス	1,598,377,403	6.91
	イタリア	1,290,218,653	5.58
	イギリス	1,060,738,042	4.58
	スペイン	921,907,888	3.98
	ベルギー	901,908,386	3.90
	中国	521,456,544	2.25
	アイルランド	480,156,086	2.08
	カナダ	387,568,413	1.68
	オーストラリア	273,153,171	1.18
	ポーランド	211,413,253	0.91
	オランダ	193,689,945	0.84
	メキシコ	172,210,860	0.74
	ノルウェー	164,021,118	0.71
	マレーシア	117,317,498	0.51
	シンガポール	97,685,462	0.42
	イスラエル	88,300,756	0.38
	スウェーデン	64,863,524	0.28
	小計	22,289,408,207	96.34
地方債証券	カナダ	403,991,532	1.75
特殊債券	カナダ	99,158,742	0.43
	オーストラリア	78,219,064	0.34
	小計	177,377,806	0.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,580,252	1.15
合計(純資産総額)		23,137,357,797	100.00

 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,243,989,290	95.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	866,302,705	4.78
合計(純資産総額)		18,110,291,995	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	852,500,000	4.70

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
  イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	14,570,000	12,984.48	1,891,838,823	13,476.24	1,963,489,443	2.75	2027/4/30	8.49
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	13,250,000	12,850.18	1,702,650,029	12,891.01	1,708,058,927	0.375	2024/4/15	7.38
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,367.29	1,314,059,257	10,831.89	1,252,167,458	1.875	2041/2/15	5.41
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	8,300,000	13,219.08	1,097,184,200	13,383.17	1,110,803,823	2.625	2029/2/15	4.80
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	9,510,000	11,420.31	1,086,071,709	11,530.18	1,096,520,860	0.625	2030/5/15	4.74
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	13,292.73	853,393,747	13,247.51	850,490,592	2	2024/5/31	3.68
7	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,610,000	15,811.67	728,918,019	14,224.68	655,758,052	1.75	2049/1/22	2.83
8	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	4,570,000	13,322.58	608,842,043	13,397.24	612,254,188	0	2027/11/15	2.65
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	13,437.86	602,016,303	13,367.40	598,859,701	2.5	2024/5/15	2.59
10	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	4,220,000	13,146.49	554,781,931	13,060.02	551,133,002	0	2027/10/22	2.38
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	4,710,000	12,398.84	583,985,503	11,632.19	547,876,479	2.375	2051/5/15	2.37
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,998.27	558,925,959	12,352.57	531,160,543	2.75	2042/8/15	2.30
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,730,000	13,067.05	487,400,993	13,180.21	491,621,907	2.375	2029/5/15	2.12
14	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	13,706.47	485,209,082	13,563.73	480,156,086	0.9	2028/5/15	2.08
15	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-179 0%	3,430,000	13,704.36	470,059,839	13,698.64	469,863,626	0	2024/4/5	2.03
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	3,300,000	12,655.13	417,619,496	12,957.77	427,606,492	1.1	2027/4/1	1.85
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,445.83	409,467,807	12,477.39	410,506,378	0	2030/11/25	1.77
18	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,500,000	16,183.59	404,589,872	16,199.19	404,979,990	1	2024/4/22	1.75
19	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	13,599.64	407,989,449	13,466.38	403,991,532	3.2	2024/5/16	1.75
20	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-185 0%	2,920,000	12,824.02	374,461,617	13,469.16	393,299,647	0	2027/4/16	1.70
21	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,730,000	12,710.31	346,991,484	13,048.08	356,212,666	0	2030/8/15	1.54
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,620,000	12,849.78	336,664,368	13,335.21	349,382,502	0.8	2027/7/30	1.51
23	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	16,460,000	2,031.39	334,367,552	2,031.29	334,350,449	3.02	2031/5/27	1.45
24	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 5.75%	2,600,000	12,389.08	322,116,120	12,583.33	327,166,580	5.75	2029/6/1	1.41
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	17,099.67	303,519,258	16,708.46	296,575,276	4.75	2041/2/15	1.28
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	15,437.88	311,845,176	14,152.09	285,872,310	2.7	2048/10/31	1.24
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,266.58	275,944,968	13,291.29	276,458,832	0.5	2029/5/25	1.19
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,457.36	279,913,140	13,015.41	270,720,684	1.25	2036/5/25	1.17
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,820,000	15,138.36	275,518,277	14,381.18	261,737,578	3.75	2043/11/15	1.13
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 0%	1,880,000	13,538.34	254,520,792	13,400.95	251,937,912	0	2024/4/15	1.09

 
  ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.34
地方債証券	1.75
特殊債券	0.77
合計	98.85

 
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド 
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	316,800	1,946.52	616,659,500	2,137.00	677,001,600	3.74
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	43,600	11,795.47	514,282,830	11,695.00	509,902,000	2.82
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,300	53,902.84	339,587,914	52,430.00	330,309,000	1.82
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	401,700	700.74	281,488,963	745.40	299,427,180	1.65
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	76,400	3,477.09	265,650,413	3,807.00	290,854,800	1.61
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	47,800	4,836.71	231,195,215	4,953.00	236,753,400	1.31
7	日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	58,599.85	228,539,449	59,710.00	232,869,000	1.29
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,000	4,814.36	197,388,880	5,605.00	229,805,000	1.27
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,400	5,322.68	177,777,614	6,704.00	223,913,600	1.24
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	49,700	3,857.90	191,737,632	4,292.00	213,312,400	1.18
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	54,300	3,430.36	186,268,672	3,925.00	213,127,500	1.18
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,400	54,167.36	238,336,397	46,010.00	202,444,000	1.12
13	日本	株式	信越化学工業	化学	10,800	17,743.47	191,629,556	16,960.00	183,168,000	1.01
14	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	44,200	3,861.40	170,674,168	4,107.00	181,529,400	1.00
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,100	4,089.47	184,435,375	3,948.00	178,054,800	0.98
16	日本	株式	第一三共	医薬品	50,500	2,429.08	122,668,573	3,523.00	177,911,500	0.98
17	日本	株式	HOYA	精密機器	13,400	13,715.60	183,789,114	13,270.00	177,818,000	0.98
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,600	21,090.00	160,284,000	23,250.00	176,700,000	0.98
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,500	3,206.36	161,921,533	3,388.00	171,094,000	0.94
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	103,600	1,472.78	152,580,361	1,538.50	159,388,600	0.88
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,000	3,912.00	160,392,000	3,866.00	158,506,000	0.88
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,100	6,434.00	122,889,400	7,764.00	148,292,400	0.82
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,900	7,485.00	141,466,500	7,747.00	146,418,300	0.81
24	日本	株式	三井物産	卸売業	49,900	3,017.82	150,589,658	2,925.50	145,982,450	0.81
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,100	21,745.00	154,389,500	20,150.00	143,065,000	0.79
26	日本	株式	日本電産	電気機器	15,500	9,214.58	142,826,129	9,198.00	142,569,000	0.79
27	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	19,720.71	120,296,366	22,825.00	139,232,500	0.77
28	日本	株式	SMC	機械	2,000	65,007.60	130,015,218	65,410.00	130,820,000	0.72
29	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	81,500	1,504.02	122,578,157	1,583.50	129,055,250	0.71
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	22,900	5,419.00	124,095,100	5,429.00	124,324,100	0.69

 
 
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	2.06
		食料品	3.20
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.95
		医薬品	5.12
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.58
		機械	5.07
		電気機器	16.89
		輸送用機器	7.51
		精密機器	2.67
		その他製品	2.40
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	2.89
		海運業	0.67
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.76
		卸売業	5.04
		小売業	4.18
		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	0.70
		保険業	2.12
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.90
		サービス業	5.26
合計			95.22

 
 
②投資不動産物件
Ⅰ. 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ. 明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ. 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。
 
Ⅱ. 明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	44	日本円	855,173,720	852,500,000	4.70
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。