有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	2009年 7月11日～2010年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	2010年 1月13日～2010年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956

 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,558,883,257	38.17
	イタリア	2,050,728,801	9.14
	ドイツ	1,749,948,465	7.80
	スペイン	1,548,048,931	6.90
	イギリス	1,514,548,003	6.75
	ベルギー	1,345,758,724	6.00
	オーストリア	502,783,492	2.24
	フランス	453,884,634	2.02
	カナダ	374,166,467	1.67
	ノルウェー	352,429,341	1.57
	アイルランド	332,099,104	1.48
	フィンランド	285,231,806	1.27
	ポーランド	251,596,391	1.12
	オーストラリア	217,363,140	0.97
	スウェーデン	192,227,765	0.86
	メキシコ	191,351,057	0.85
	南アフリカ	134,963,217	0.60
	デンマーク	117,141,589	0.52
	マレーシア	112,820,244	0.50
	小計	20,285,974,428	90.46
地方債証券	カナダ	435,781,238	1.94
特殊債券	国際機関	753,948,720	3.36
	オーストラリア	133,266,477	0.59
	小計	887,215,197	3.96
社債券	フランス	433,053,500	1.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	382,782,777	1.71
合計(純資産総額)		22,424,807,140	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	21,250,000	10,343.57	2,198,009,220	10,608.27	2,254,258,968	2	2024/5/31	10.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	17,880,000	10,800.23	1,931,081,906	10,829.60	1,936,332,927	2	2020/1/31	8.63
3	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	8,160,000	14,688.23	1,198,559,615	14,708.25	1,200,193,505	3.8	2024/4/30	5.35
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	10,840,000	10,744.67	1,164,722,232	10,787.04	1,169,315,136	1.875	2020/6/30	5.21
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	5,585,000	20,490.32	1,144,384,803	20,742.23	1,158,453,872	6.25	2030/1/4	5.17
6	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	7,310,000	14,075.83	1,028,943,453	14,227.05	1,039,997,502	4.5	2024/3/1	4.64
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,140,000	12,132.21	987,562,467	12,253.74	997,454,745	3.75	2043/11/15	4.45
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	6,830,000	14,202.55	970,034,266	14,488.03	989,532,585	1.75	2037/9/7	4.41
9	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,670.45	746,931,696	10,770.69	753,948,720	1	2019/8/16	3.36
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,335,000	14,134.29	754,064,435	14,025.19	748,244,153	4.75	2041/2/15	3.34
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.0%	6,820,000	10,698.93	729,667,410	10,787.89	735,734,186	2	2020/11/30	3.28
12	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0332 2.6%	4,800,000	14,256.87	684,330,224	14,228.30	682,958,567	2.6	2024/6/22	3.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,600,000	9,948.42	656,595,777	10,255.00	676,830,579	2.75	2047/8/15	3.02
14	イタリア	国債証券	BTPS 5.5%	4,550,000	14,001.78	637,081,081	14,466.08	658,207,027	5.5	2022/11/1	2.94
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	4,410,000	13,461.13	593,636,010	13,412.57	591,494,593	1.5	2022/9/4	2.64
16	オース トリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	3,010,000	16,709.77	502,964,309	16,703.77	502,783,492	4.85	2026/3/15	2.24
17	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,806.79	432,271,777	10,826.33	433,053,500	2.25	2020/2/18	1.93
18	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0331 3.75%	2,210,000	18,406.09	406,774,757	18,394.54	406,519,489	3.75	2045/6/22	1.81
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1%	2,800,000	14,184.05	397,153,677	14,314.43	400,804,118	1	2024/4/22	1.79
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	2,270,000	17,392.09	394,800,568	17,449.66	396,107,384	3.25	2045/5/25	1.77
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,130.37	367,302,307	10,958.76	361,639,111	4	2019/10/7	1.61
22	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	2,310,000	16,408.28	379,031,380	15,260.79	352,524,272	4.75	2044/9/1	1.57
23	ノル ウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	25,730,000	1,383.86	356,068,926	1,369.72	352,429,341	3.75	2021/5/25	1.57
24	アイル ランド	国債証券	IRISH GOVT 5.4%	1,910,000	16,558.38	316,265,226	16,394.65	313,137,815	5.4	2025/3/13	1.40
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75%	3,450,000	8,208.78	283,203,156	8,280.95	285,692,954	1.75	2020/8/1	1.27
26	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25%	1,340,000	18,731.45	251,001,440	19,125.42	256,280,668	4.25	2041/3/28	1.14
27	フィン ランド	国債証券	FINNISH GOV'T 4%	1,390,000	15,787.67	219,448,648	15,720.71	218,517,970	4	2025/7/4	0.97
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,640,000	12,463.43	204,400,387	13,213.33	216,698,727	2.7	2048/10/31	0.97
29	スウェ ーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	14,830,000	1,300.00	192,791,111	1,296.20	192,227,765	1.5	2023/11/13	0.86
30	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	2,190,000	8,082.97	177,017,123	8,624.80	188,883,137	3.25	2039/6/21	0.84

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.46
地方債証券	1.94
特殊債券	3.96
社債券	1.93
合計	98.29

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,443,961,140	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	586,705,047	4.50
合計(純資産総額)		13,030,666,187	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	564,480,000	4.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,800	6,975.33	431,075,394	6,675.00	412,515,000	3.17
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	380,000	723.55	274,949,000	583.60	221,768,000	1.70
3	日本	株式	ソニー	電気機器	37,100	5,320.45	197,388,695	5,467.00	202,825,700	1.56
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,900	8,627.91	197,579,139	8,526.00	195,245,400	1.50
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	37,600	5,013.20	188,496,320	4,671.00	175,629,600	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,600	4,595.62	177,390,932	4,045.00	156,137,000	1.20
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	35,100	5,124.31	179,863,568	4,389.00	154,053,900	1.18
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,500	3,704.75	172,270,875	3,249.00	151,078,500	1.16
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	64,638.82	174,524,814	55,860.00	150,822,000	1.16
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	745,500	196.84	146,750,817	179.40	133,742,700	1.03
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,400	2,713.61	131,338,795	2,723.00	131,793,200	1.01
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,300	2,981.84	114,204,472	3,181.00	121,832,300	0.93
13	日本	株式	任天堂	その他製品	3,500	47,271.88	165,451,605	33,830.00	118,405,000	0.91
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,000	20,150.43	100,752,150	23,490.00	117,450,000	0.90
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	38,600	2,477.04	95,613,744	2,912.50	112,422,500	0.86
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,900	4,490.33	102,828,600	4,739.00	108,523,100	0.83
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,900	5,008.62	99,671,538	5,312.00	105,708,800	0.81
18	日本	株式	花王	化学	13,500	7,723.21	104,263,335	7,672.00	103,572,000	0.79
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	39,300	2,748.78	108,027,211	2,605.50	102,396,150	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,800	9,894.18	96,962,964	10,080.00	98,784,000	0.76
21	日本	株式	ファナック	電気機器	5,300	26,649.65	141,243,196	18,360.00	97,308,000	0.75
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	29,300	3,914.66	114,699,538	3,114.00	91,240,200	0.70
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,800	15,470.64	89,729,712	15,420.00	89,436,000	0.69
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,600	12,080.77	91,813,855	11,765.00	89,414,000	0.69
25	日本	株式	信越化学工業	化学	9,600	11,118.19	106,734,624	9,176.00	88,089,600	0.68
26	日本	株式	日本電産	電気機器	6,700	17,078.33	114,424,811	13,030.00	87,301,000	0.67
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,700	3,021.21	95,772,357	2,750.00	87,175,000	0.67
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,000	4,015.40	100,385,200	3,413.00	85,325,000	0.65
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,900	1,560.74	79,441,666	1,609.50	81,923,550	0.63
30	日本	株式	三井物産	卸売業	45,300	1,897.42	85,953,343	1,772.50	80,294,250	0.62

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.27
		建設業	2.81
		食料品	4.12
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.28
		化学	6.90
		医薬品	5.13
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.54
		機械	4.75
		電気機器	12.36
		輸送用機器	7.86
		精密機器	1.82
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	4.55
		海運業	0.16
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.74
		卸売業	4.70
		小売業	4.70
		銀行業	6.23
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.18
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.33
		サービス業	4.57
合計			95.50

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	36	日本円	555,196,812	564,480,000	4.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。