資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産中から支弁します。2022/10/07 9:55

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

2022/10/07 9:55

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
		株 式
単位型	国 内	債 券
	海 外	不動産投信
追加型	内 外	その他資産( )
		資産複合

e border="0" width="616">単位型・追加型投資対象地域投資対象資産(収益の源泉)  株 式単位型国 内債 券 海 外不動産投信追加型内 外その他資産( )  資産複合(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型

2022/10/07 9:55

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	151	本	1,595,816,164,882	円
	単位型	21	本	446,785,412,531	円
公社債投資信託	単位型	18	本	44,263,377,693	円
合計		190	本	2,086,864,955,106	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型151本1,595,816,164,882円単位型21本446,785,412,531円公社債投資信託単位型18本44,263,377,693円合計190本2,086,864,955,106円

2022/10/07 9:55

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>

配分	料率(年率)[各販売会社の純資産額に応じて]
	100億円以下の部分	100億円超250億円以下の部分	250億円超500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	0.583%(税抜0.53%)	0.528%(税抜0.48%)	0.506%(税抜0.46%)	0.473%(税抜0.43%)
販売会社	0.671%(税抜0.61%)	0.726%(税抜0.66%)	0.748%(税抜0.68%)	0.781%(税抜0.71%)
受託会社	0.066%(税抜0.06%)
合計	1.32%(税抜1.2%)

e border="0" width="616">配分料率(年率)

2022/10/07 9:55

#6 分配方針（連結）

●収益分配金に関する留意事項●
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。

2022/10/07 9:55

#7 委託会社等の概況（連結）

2.ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3.ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
4.投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

2022/10/07 9:55

#8 投資リスク（連結）

3.為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
4.信用リスク

2022/10/07 9:55

#9 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。

2022/10/07 9:55

#10 投資対象（連結）

の信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

2022/10/07 9:55

#11 投資方針（連結）

4.運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
5.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

2022/10/07 9:55

#12 投資状況（連結）

グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,246,359,133	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,819,668	0.46
合計(純資産総額)		1,252,178,801	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,246,359,13399.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,819,6680.46合計(純資産総額)1,252,178,801100.00

2022/10/07 9:55

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	△145,682	56,072
固定資産減価償却費	128,728	203,922
事務委託費	98,607	275,646

e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)(自 2021年4月1日

2022/10/07 9:55

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△275,090△275,090△275,090当期末残高83,0403,092,0011,952,1605,127,2029,641,986 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,917,076
当期変動額
剰余金の配当			△1,128,309
当期純利益			853,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	251	251	251
当期変動額合計	251	251	△274,838
当期末残高	251	251	9,642,237

e border="0" width="547"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/10/07 9:55

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2. 固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4. 重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。

e border="0" width="624">1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2022/10/07 9:55

#16 注記表（連結）

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は2022年 1月12日から2022年 7月11日までとなっております。

e border="0" width="660">1.運用資産の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。3.その他当ファンドの特定期間は2022年 1月12日から2022年 7月11日までとなっております。 
e border="0" width="660">(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022/10/07 9:55

#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

2022/10/07 9:55

#18 純資産額計算書（連結）

(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

2022/10/07 9:55

#19 設定及び解約の実績（連結）

Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,297,476,202	48.83
	ドイツ	2,446,945,003	10.58
	フランス	1,598,377,403	6.91
	イタリア	1,290,218,653	5.58
	イギリス	1,060,738,042	4.58
	スペイン	921,907,888	3.98
	ベルギー	901,908,386	3.90
	中国	521,456,544	2.25
	アイルランド	480,156,086	2.08
	カナダ	387,568,413	1.68
	オーストラリア	273,153,171	1.18
	ポーランド	211,413,253	0.91
	オランダ	193,689,945	0.84
	メキシコ	172,210,860	0.74
	ノルウェー	164,021,118	0.71
	マレーシア	117,317,498	0.51
	シンガポール	97,685,462	0.42
	イスラエル	88,300,756	0.38
	スウェーデン	64,863,524	0.28
	小計	22,289,408,207	96.34
地方債証券	カナダ	403,991,532	1.75
特殊債券	カナダ	99,158,742	0.43
	オーストラリア	78,219,064	0.34
	小計	177,377,806	0.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,580,252	1.15
合計(純資産総額)		23,137,357,797	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ11,297,476,20248.83 ドイツ2,446,945,00310.58 フランス1,598,377,4036.91 イタリア1,290,218,6535.58 イギリス1,060,738,0424.58 スペイン921,907,8883.98 ベルギー901,908,3863.90 中国521,456,5442.25 アイルランド480,156,0862.08 カナダ387,568,4131.68 オーストラリア273,153,1711.18 ポーランド211,413,2530.91 オランダ193,689,9450.84 メキシコ172,210,8600.74 ノルウェー164,021,1180.71 マレーシア117,317,4980.51 シンガポール97,685,4620.42 イスラエル88,300,7560.38 スウェーデン64,863,5240.28 小計22,289,408,20796.34地方債証券カナダ403,991,5321.75特殊債券カナダ99,158,7420.43 オーストラリア78,219,0640.34 小計177,377,8060.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―266,580,2521.15合計(純資産総額)23,137,357,797100.00 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド

2022/10/07 9:55

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,648,171	8,881,852
流動資産合計	9,847,134	10,952,085
固定資産
有形固定資産
建物	※1707,678	※1657,578
有形固定資産合計	1,054,667	931,194
無形固定資産
ソフトウェア	125,943	176,635
無形固定資産合計	148,878	204,535
投資その他の資産
投資有価証券	4,362	6,531
前払年金費用	223,189	240,647
繰延税金資産	15,044	29,735
投資その他の資産合計	555,772	596,399

e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2022/10/07 9:55

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。

2022/10/07 9:55

#22 運用体制（連結）

資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。

2022/10/07 9:55

#23 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年7月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2022/10/07 9:55

#24 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

2022/10/07 9:55