純資産
個別
- 2022年1月11日
- 12億9995万
- 2022年7月11日 -3.42%
- 12億5546万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/10/07 9:55
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,595,816,164,882 円 単位型 21 本 446,785,412,531 円 公社債投資信託 単位型 18 本 44,263,377,693 円 合計 190 本 2,086,864,955,106 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 151 本 1,595,816,164,882 円 単位型 21 本 446,785,412,531 円 公社債投資信託 単位型 18 本 44,263,377,693 円 合計 190 本 2,086,864,955,106 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>
e border="0" width="616">配分 料率(年率)[各販売会社の純資産額に応じて] 100億円以下の部分 100億円超250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超の部分 委託会社 0.583%(税抜0.53%) 0.528%(税抜0.48%) 0.506%(税抜0.46%) 0.473%(税抜0.43%) 販売会社 0.671%(税抜0.61%) 0.726%(税抜0.66%) 0.748%(税抜0.68%) 0.781%(税抜0.71%) 受託会社 0.066%(税抜0.06%) 合計 1.32%(税抜1.2%) 配分 料率(年率)2022/10/07 9:55 - #3 分配方針（連結）
●収益分配金に関する留意事項●2022/10/07 9:55
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。- #4 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/10/07 9:55
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #5 投資制限（連結）
式への投資制限2022/10/07 9:55
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。- #6 投資対象（連結）
3.投資制限2022/10/07 9:55
a.株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。- #7 投資状況（連結）
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)2022/10/07 9:55
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,819,668 0.46 合計(純資産総額) 1,252,178,801 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,246,359,133 99.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,819,668 0.46 合計(純資産総額) 1,252,178,801 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
当期変動額(純額)当期変動額合計 - - △275,090 △275,090 △275,090 当期末残高 83,040 3,092,001 1,952,160 5,127,202 9,641,986
e border="0" width="547">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 9,917,076 当期変動額 剰余金の配当 △1,128,309 当期純利益 853,219 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 251 251 251 当期変動額合計 251 251 △274,838 当期末残高 251 251 9,642,237 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2022/10/07 9:55 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="675">前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,642,237 9,793,433 普通株式に係る純資産額(千円) 9,642,237 9,793,433 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度2022/10/07 9:55 - #10 注記表（連結）
e border="0" width="660">第35期特定期間末2022年 1月11日現在 第36期特定期間末2022年 7月11日現在 2. 元本の欠損 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 106,869,171円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 111,759,608円 3. 1口当たり純資産額 0.9240円 3. 1口当たり純資産額 0.9183円 (10,000口当たり純資産額) (9,240円) (10,000口当たり純資産額) (9,183円) 第35期特定期間末
2022年 1月11日現在第36期特定期間末2022/10/07 9:55 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/10/07 9:55
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)- #12 純資産額計算書（連結）
(2022年7月29日現在)2022/10/07 9:55
【純資産額計算書】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)- #13 設定及び解約の実績（連結）
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド2022/10/07 9:55
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 266,580,252 1.15 合計(純資産総額) 23,137,357,797 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 11,297,476,202 48.83 ドイツ 2,446,945,003 10.58 フランス 1,598,377,403 6.91 イタリア 1,290,218,653 5.58 イギリス 1,060,738,042 4.58 スペイン 921,907,888 3.98 ベルギー 901,908,386 3.90 中国 521,456,544 2.25 アイルランド 480,156,086 2.08 カナダ 387,568,413 1.68 オーストラリア 273,153,171 1.18 ポーランド 211,413,253 0.91 オランダ 193,689,945 0.84 メキシコ 172,210,860 0.74 ノルウェー 164,021,118 0.71 マレーシア 117,317,498 0.51 シンガポール 97,685,462 0.42 イスラエル 88,300,756 0.38 スウェーデン 64,863,524 0.28 小計 22,289,408,207 96.34 地方債証券 カナダ 403,991,532 1.75 特殊債券 カナダ 99,158,742 0.43 オーストラリア 78,219,064 0.34 小計 177,377,806 0.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 266,580,252 1.15 合計(純資産総額) 23,137,357,797 100.00
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 7,648,171 8,881,852 前払費用 200,486 200,271 未収入金 113,842 - 未収委託者報酬 1,490,727 1,515,280 未収運用受託報酬 130,764 312,387 未収投資助言報酬 258,067 32,339 その他 5,074 9,953 流動資産合計 9,847,134 10,952,085 固定資産 有形固定資産 建物 ※1707,678 ※1657,578 器具備品 ※1345,634 ※1273,616 建設仮勘定 1,354 - 有形固定資産合計 1,054,667 931,194 無形固定資産 ソフトウェア 125,943 176,635 ソフトウェア仮勘定 22,934 27,900 無形固定資産合計 148,878 204,535 投資その他の資産 投資有価証券 4,362 6,531 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 13,175 19,485 前払年金費用 223,189 240,647 繰延税金資産 15,044 29,735 投資その他の資産合計 555,772 596,399 固定資産合計 1,759,319 1,732,130 資産合計 11,606,453 12,684,216
e border="0" width="584">(単位:千円) 負債合計 1,964,216 2,890,782 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度2022/10/07 9:55 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/10/07 9:55
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #16 運用体制（連結）
2022/10/07 9:55
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #17 運用状況（連結）
5【運用状況】2022/10/07 9:55
以下は2022年7月29日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #18 附属明細表（連結）
貸借対照表2022/10/07 9:55
e border="0">(単位:円) 負債合計 752,258,280 純資産の部 元本等 (単位:円) 2022年 7月11日現在 資産の部 流動資産 預金 36,134,267 金銭信託 135,501,287 国債証券 21,242,995,363 地方債証券 408,550,239 特殊債券 1,263,001,343 未収入金 701,585,252 未収利息 94,252,409 前払費用 23,800,496 流動資産合計 23,905,820,656 資産合計 23,905,820,656 負債の部 流動負債 未払金 727,912,124 未払解約金 24,320,000 その他未払費用 26,156 流動負債合計 752,258,280 負債合計 752,258,280 純資産の部 元本等 元本 8,861,109,775 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,292,452,601 元本等合計 23,153,562,376 純資産合計 23,153,562,376 負債純資産合計 23,905,820,656
注記表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
