剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月18日至平成26年9月17日	当 期自平成26年9月18日至平成27年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,070,514	12,083,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△462,780,048	△355,902,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,163,097	84,657,023
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,163,097	84,657,023
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,354,679	92,441,267
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,354,679	92,441,267
分配金		※280,914,796	※281,817,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△355,902,914	△179,209,637

2015/06/10 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日	当 期自 平成26年9月18日至 平成27年3月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,581,775円	2,579,645円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年3月18日 至平成26年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,233,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,609,441円)及び分配準備積立金(17,878,830円)より分配対象額は687,721,988円(1万口当たり2,709.16円)であり、うち15,231,052円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年9月18日 至平成26年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,887,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(599,428,503円)及び分配準備積立金(21,750,239円)より分配対象額は627,065,976円(1万口当たり2,776.49円)であり、うち13,550,930円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月18日 至平成26年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,015,004円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(35,222,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(616,420,542円)及び分配準備積立金(8,042,176円)より分配対象額は664,700,155円(1万口当たり2,820.25円)であり、うち14,141,313円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年10月18日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,362,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(59,766,075円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,667,806円)及び分配準備積立金(12,851,118円)より分配対象額は658,647,449円(1万口当たり3,010.50円)であり、うち13,127,003円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月20日 至平成26年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,572,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(599,464,543円)及び分配準備積立金(31,830,113円)より分配対象額は632,866,798円(1万口当たり2,767.65円)であり、うち13,719,922円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,363,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,793,357円)、投資信託約款に規定される収益調整金(614,049,407円)及び分配準備積立金(59,956,215円)より分配対象額は705,162,858円(1万口当たり3,088.36円)であり、うち13,699,753円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月18日 至平成26年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,512,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,830,383円)、投資信託約款に規定される収益調整金(547,951,279円)及び分配準備積立金(17,237,635円)より分配対象額は608,531,475円(1万口当たり2,915.72円)であり、うち12,522,424円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年12月18日 至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,643,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(199,157,685円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,153,944円)及び分配準備積立金(73,639,158円)より分配対象額は903,594,230円(1万口当たり3,934.24円)であり、うち13,780,476円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月18日 至平成26年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,584,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(545,818,851円)及び分配準備積立金(46,543,493円)より分配対象額は593,946,938円(1万口当たり2,863.71円)であり、うち12,444,287円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年1月20日 至平成27年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,498,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(641,820,999円)及び分配準備積立金(254,612,632円)より分配対象額は897,932,424円(1万口当たり3,881.26円)であり、うち13,881,028円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月19日 至平成26年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,026,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(566,600,066円)及び分配準備積立金(34,302,134円)より分配対象額は601,928,556円(1万口当たり2,809.29円)であり、うち12,855,798円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年2月18日 至平成27年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,369,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(651,581,333円)及び分配準備積立金(226,047,468円)より分配対象額は878,998,364円(1万口当たり3,827.66円)であり、うち13,778,622円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/10 9:48

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	252,520,249,782	228,991,210,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		289,761,771,105	416,074,076,022

2015/06/10 9:48