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- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | 当 期 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,989 | 26,369 | |
| 有価証券売買等損益 | 247,745,734 | 537,749,171 | |
| 為替差損益 | △ 100,650,325 | △ 242,583,325 | |
| 営業収益合計 | 147,107,398 | 295,192,215 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,052,637 | 1,101,035 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,948,068 | ※1 15,635,349 | |
| その他費用 | 52,667 | 76,572 | |
| 営業費用合計 | 16,053,372 | 16,812,956 | |
| 営業利益 | 131,054,026 | 278,379,259 | |
| 経常利益 | 131,054,026 | 278,379,259 | |
| 当期純利益 | 131,054,026 | 278,379,259 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,070,514 | 12,083,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 462,780,048 | △ 355,902,914 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,163,097 | 84,657,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,163,097 | 84,657,023 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,354,679 | 92,441,267 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,354,679 | 92,441,267 | |
| 分配金 | ※2 80,914,796 | ※2 81,817,812 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 355,902,914 | △ 179,209,637 | |
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