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- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 849,425,352 | 334,876,349 | |
| 為替差損益 | △ 351,445,124 | △ 76,065,789 | |
| 営業収益合計 | 497,980,230 | 258,810,575 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,743 | 28,389 | |
| 受託者報酬 | 2,907,849 | 2,562,526 | |
| 委託者報酬 | ※1 41,292,185 | ※1 36,388,350 | |
| その他費用 | 163,277 | 130,978 | |
| 営業費用合計 | 44,396,054 | 39,110,243 | |
| 営業利益 | 453,584,176 | 219,700,332 | |
| 経常利益 | 453,584,176 | 219,700,332 | |
| 当期純利益 | 453,584,176 | 219,700,332 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,660,010 | 10,725,583 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,467,677,087 | △ 1,990,496,968 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,351,384 | 390,552,738 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,351,384 | 390,552,738 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,515,230 | 295,589,599 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,515,230 | 295,589,599 | |
| 分配金 | ※2 270,580,201 | ※2 247,022,880 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,990,496,968 | △ 1,933,581,960 | |
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