ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年3月19日 至 平成25年9月17日 | 当 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 74,388 | 32,777 | |
| 有価証券売買等損益 | 121,313,577 | 211,114,855 | |
| 為替差損益 | △ 163,961,290 | △ 54,838,730 | |
| 営業収益合計 | △ 42,573,325 | 156,308,902 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,635,933 | 1,189,860 | |
| 委託者報酬 | ※1 23,230,768 | ※1 16,896,604 | |
| その他費用 | 81,700 | 61,097 | |
| 営業費用合計 | 24,948,401 | 18,147,561 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 67,521,726 | 138,161,341 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 67,521,726 | 138,161,341 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 67,521,726 | 138,161,341 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 20,621,120 | △ 2,643,093 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 510,953,329 | △ 660,330,310 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,259,248 | 279,801,554 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,259,248 | 279,801,554 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,628,230 | 122,579,737 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,628,230 | 122,579,737 | |
| 分配金 | ※2 127,107,393 | ※2 100,475,989 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 660,330,310 | △ 462,780,048 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
