有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日 | 当 期 自 平成28年3月18日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,037 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 96,112,531 | △ 242,644,344 | |
| 為替差損益 | 160,323,622 | 373,547,506 | |
| 営業収益合計 | 256,449,190 | 130,903,162 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 20,737 | |
| 受託者報酬 | 1,335,545 | 2,759,249 | |
| 委託者報酬 | ※1 18,965,372 | ※1 39,182,040 | |
| その他費用 | 66,681 | 148,776 | |
| 営業費用合計 | 20,367,598 | 42,110,802 | |
| 営業利益 | 236,081,592 | 88,792,360 | |
| 経常利益 | 236,081,592 | 88,792,360 | |
| 当期純利益 | 236,081,592 | 88,792,360 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,490,773 | 17,694,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 447,828,079 | △ 463,201,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,162,773 | 240,875,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,162,773 | 240,875,837 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,756,284 | 865,611,518 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,756,284 | 865,611,518 | |
| 分配金 | ※2 109,370,583 | ※2 217,239,060 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 463,201,354 | △ 1,234,078,342 | |
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