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- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 334,876,349 | 439,994,316 | |
| 為替差損益 | △ 76,065,789 | 51,076,186 | |
| 営業収益合計 | 258,810,575 | 491,070,502 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,389 | 29,548 | |
| 受託者報酬 | 2,562,526 | 2,954,017 | |
| 委託者報酬 | ※1 36,388,350 | ※1 41,947,600 | |
| その他費用 | 130,978 | 162,005 | |
| 営業費用合計 | 39,110,243 | 45,093,170 | |
| 営業利益 | 219,700,332 | 445,977,332 | |
| 経常利益 | 219,700,332 | 445,977,332 | |
| 当期純利益 | 219,700,332 | 445,977,332 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,725,583 | 5,906,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,990,496,968 | △ 1,933,581,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,552,738 | 494,141,087 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,552,738 | 494,141,087 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,589,599 | 1,055,896,408 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,589,599 | 1,055,896,408 | |
| 分配金 | ※2 247,022,880 | ※2 275,263,716 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,933,581,960 | △ 2,330,529,712 | |
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