有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2004年 7月29日～2005年 1月20日 | 13,773,260,000 | 218,820,000 | 13,554,440,000 |
| 第2特定期間 | 2005年 1月21日～2005年 7月20日 | 5,140,140,000 | 1,793,050,000 | 16,901,530,000 |
| 第3特定期間 | 2005年 7月21日～2006年 1月20日 | 2,063,140,000 | 4,069,140,000 | 14,895,530,000 |
| 第4特定期間 | 2006年 1月21日～2006年 7月20日 | 396,168,913 | 5,410,510,000 | 9,881,188,913 |
| 第5特定期間 | 2006年 7月21日～2007年 1月22日 | 188,908,712 | 3,423,976,595 | 6,646,121,030 |
| 第6特定期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | 443,770,866 | 1,737,428,438 | 5,352,463,458 |
| 第7特定期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | 23,621,608 | 960,867,174 | 4,415,217,892 |
| 第8特定期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | 19,505,046 | 648,471,033 | 3,786,251,905 |
| 第9特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | 51,956,529 | 500,398,809 | 3,337,809,625 |
| 第10特定期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 69,172,240 | 410,265,582 | 2,996,716,283 |
| 第11特定期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 40,241,629 | 468,798,880 | 2,568,159,032 |
| 第12特定期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | 144,558,562 | 413,045,581 | 2,299,672,013 |
| 第13特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 76,221,108 | 528,498,703 | 1,847,394,418 |
| 第14特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 27,840,575 | 123,099,997 | 1,752,134,996 |
| 第15特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | 509,632,721 | 727,599,436 | 1,534,168,281 |
| 第16特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 40,494,824 | 98,439,822 | 1,476,223,283 |
| 第17特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 35,336,555 | 260,200,094 | 1,251,359,744 |
| 第18特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 142,595,507 | 265,772,660 | 1,128,182,591 |
| 第19特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 166,489,941 | 136,831,055 | 1,157,841,477 |
| 第20特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 3,270,789,295 | 252,515,003 | 4,176,115,769 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2004年 7月29日～2005年 1月20日 | 117,275,160,000 | 297,870,000 | 116,977,290,000 |
| 第2特定期間 | 2005年 1月21日～2005年 7月20日 | 141,892,440,000 | 3,413,490,000 | 255,456,240,000 |
| 第3特定期間 | 2005年 7月21日～2006年 1月20日 | 70,205,270,000 | 26,192,650,000 | 299,468,860,000 |
| 第4特定期間 | 2006年 1月21日～2006年 7月20日 | 29,686,891,866 | 55,584,910,020 | 273,570,841,846 |
| 第5特定期間 | 2006年 7月21日～2007年 1月22日 | 15,073,863,616 | 58,834,488,887 | 229,810,216,575 |
| 第6特定期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | 9,233,022,931 | 44,765,882,893 | 194,277,356,613 |
| 第7特定期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | 6,177,774,589 | 28,449,229,921 | 172,005,901,281 |
| 第8特定期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | 2,021,175,919 | 25,937,272,209 | 148,089,804,991 |
| 第9特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | 5,626,342,017 | 11,920,988,454 | 141,795,158,554 |
| 第10特定期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 4,400,586,632 | 12,082,484,401 | 134,113,260,785 |
| 第11特定期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 8,364,226,752 | 11,561,704,247 | 130,915,783,290 |
| 第12特定期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | 5,860,065,835 | 15,398,171,475 | 121,377,677,650 |
| 第13特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 1,730,610,182 | 18,889,741,453 | 104,218,546,379 |
| 第14特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 1,965,011,628 | 13,080,459,236 | 93,103,098,771 |
| 第15特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | 1,516,335,607 | 18,089,822,491 | 76,529,611,887 |
| 第16特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 339,906,613 | 13,452,126,526 | 63,417,391,974 |
| 第17特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 71,482,101 | 12,441,564,279 | 51,047,309,796 |
| 第18特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 100,696,749 | 6,672,093,132 | 44,475,913,413 |
| 第19特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 146,457,385 | 4,795,655,978 | 39,826,714,820 |
| 第20特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 112,240,471 | 3,312,848,527 | 36,626,106,764 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
