有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/11 9:06
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【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	69,172,240	410,265,582	2,996,716,283
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	40,241,629	468,798,880	2,568,159,032
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	144,558,562	413,045,581	2,299,672,013
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	76,221,108	528,498,703	1,847,394,418
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	27,840,575	123,099,997	1,752,134,996
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	509,632,721	727,599,436	1,534,168,281
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	40,494,824	98,439,822	1,476,223,283
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,336,555	260,200,094	1,251,359,744
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	142,595,507	265,772,660	1,128,182,591
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	166,489,941	136,831,055	1,157,841,477
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,270,789,295	252,515,003	4,176,115,769
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	159,362,692	63,224,142	4,272,254,319
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	38,081,989	3,190,511,313	1,119,824,995
第23特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	195,318,251	53,577,230	1,261,566,016
第24特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	23,311,601	41,024,847	1,243,852,770
第25特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	151,803,383	53,766,262	1,341,889,891
第26特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	245,379,421	233,237,418	1,354,031,894
第27特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	9,179,204	26,116,114	1,337,094,984
第28特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	13,392,387	21,618,241	1,328,869,130
第29特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	6,577,562	194,352,948	1,141,093,744

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	4,400,586,632	12,082,484,401	134,113,260,785
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	8,364,226,752	11,561,704,247	130,915,783,290
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	5,860,065,835	15,398,171,475	121,377,677,650
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,730,610,182	18,889,741,453	104,218,546,379
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	1,965,011,628	13,080,459,236	93,103,098,771
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	1,516,335,607	18,089,822,491	76,529,611,887
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	339,906,613	13,452,126,526	63,417,391,974
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	71,482,101	12,441,564,279	51,047,309,796
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	100,696,749	6,672,093,132	44,475,913,413
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	146,457,385	4,795,655,978	39,826,714,820
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	112,240,471	3,312,848,527	36,626,106,764
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	78,073,775	2,497,572,737	34,206,607,802
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	40,441,773	2,261,822,180	31,985,227,395
第23特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	53,274,464	1,862,229,576	30,176,272,283
第24特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	70,795,711	1,836,862,338	28,410,205,656
第25特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	34,745,165	2,208,241,441	26,236,709,380
第26特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	19,504,455	1,426,543,147	24,829,670,688
第27特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	30,230,575	1,184,185,913	23,675,715,350
第28特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	29,875,437	747,964,602	22,957,626,185
第29特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	23,678,687	721,556,373	22,259,748,499

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算