有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/14 9:04
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	509,632,721	727,599,436	1,534,168,281
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	40,494,824	98,439,822	1,476,223,283
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,336,555	260,200,094	1,251,359,744
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	142,595,507	265,772,660	1,128,182,591
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	166,489,941	136,831,055	1,157,841,477
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,270,789,295	252,515,003	4,176,115,769
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	159,362,692	63,224,142	4,272,254,319
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	38,081,989	3,190,511,313	1,119,824,995
第23特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	195,318,251	53,577,230	1,261,566,016
第24特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	23,311,601	41,024,847	1,243,852,770
第25特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	151,803,383	53,766,262	1,341,889,891
第26特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	245,379,421	233,237,418	1,354,031,894
第27特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	9,179,204	26,116,114	1,337,094,984
第28特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	13,392,387	21,618,241	1,328,869,130
第29特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	6,577,562	194,352,948	1,141,093,744
第30特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	7,445,099	67,433,259	1,081,105,584
第31特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	18,692,290	78,435,166	1,021,362,708
第32特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	6,247,514	29,705,827	997,904,395
第33特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	20,409,680	30,680,562	987,633,513
第34特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	4,783,940	21,021,736	971,395,717

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	1,516,335,607	18,089,822,491	76,529,611,887
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	339,906,613	13,452,126,526	63,417,391,974
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	71,482,101	12,441,564,279	51,047,309,796
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	100,696,749	6,672,093,132	44,475,913,413
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	146,457,385	4,795,655,978	39,826,714,820
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	112,240,471	3,312,848,527	36,626,106,764
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	78,073,775	2,497,572,737	34,206,607,802
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	40,441,773	2,261,822,180	31,985,227,395
第23特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	53,274,464	1,862,229,576	30,176,272,283
第24特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	70,795,711	1,836,862,338	28,410,205,656
第25特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	34,745,165	2,208,241,441	26,236,709,380
第26特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	19,504,455	1,426,543,147	24,829,670,688
第27特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	30,230,575	1,184,185,913	23,675,715,350
第28特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	29,875,437	747,964,602	22,957,626,185
第29特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	23,678,687	721,556,373	22,259,748,499
第30特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	17,514,924	912,368,282	21,364,895,141
第31特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	14,677,280	938,474,452	20,441,097,969
第32特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	32,015,562	607,071,803	19,866,041,728
第33特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	16,465,765	772,108,027	19,110,399,466
第34特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	28,636,231	781,235,739	18,357,799,958

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算