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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/16 9:07
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【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2005年 7月21日～2006年 1月20日	2,063,140,000	4,069,140,000	14,895,530,000
第4特定期間	2006年 1月21日～2006年 7月20日	396,168,913	5,410,510,000	9,881,188,913
第5特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	188,908,712	3,423,976,595	6,646,121,030
第6特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	443,770,866	1,737,428,438	5,352,463,458
第7特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	23,621,608	960,867,174	4,415,217,892
第8特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	19,505,046	648,471,033	3,786,251,905
第9特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	51,956,529	500,398,809	3,337,809,625
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	69,172,240	410,265,582	2,996,716,283
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	40,241,629	468,798,880	2,568,159,032
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	144,558,562	413,045,581	2,299,672,013
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	76,221,108	528,498,703	1,847,394,418
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	27,840,575	123,099,997	1,752,134,996
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	509,632,721	727,599,436	1,534,168,281
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	40,494,824	98,439,822	1,476,223,283
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,336,555	260,200,094	1,251,359,744
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	142,595,507	265,772,660	1,128,182,591
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	166,489,941	136,831,055	1,157,841,477
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,270,789,295	252,515,003	4,176,115,769
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	159,362,692	63,224,142	4,272,254,319
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	38,081,989	3,190,511,313	1,119,824,995

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2005年 7月21日～2006年 1月20日	70,205,270,000	26,192,650,000	299,468,860,000
第4特定期間	2006年 1月21日～2006年 7月20日	29,686,891,866	55,584,910,020	273,570,841,846
第5特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	15,073,863,616	58,834,488,887	229,810,216,575
第6特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	9,233,022,931	44,765,882,893	194,277,356,613
第7特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	6,177,774,589	28,449,229,921	172,005,901,281
第8特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	2,021,175,919	25,937,272,209	148,089,804,991
第9特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	5,626,342,017	11,920,988,454	141,795,158,554
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	4,400,586,632	12,082,484,401	134,113,260,785
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	8,364,226,752	11,561,704,247	130,915,783,290
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	5,860,065,835	15,398,171,475	121,377,677,650
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,730,610,182	18,889,741,453	104,218,546,379
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	1,965,011,628	13,080,459,236	93,103,098,771
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	1,516,335,607	18,089,822,491	76,529,611,887
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	339,906,613	13,452,126,526	63,417,391,974
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	71,482,101	12,441,564,279	51,047,309,796
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	100,696,749	6,672,093,132	44,475,913,413
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	146,457,385	4,795,655,978	39,826,714,820
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	112,240,471	3,312,848,527	36,626,106,764
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	78,073,775	2,497,572,737	34,206,607,802
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	40,441,773	2,261,822,180	31,985,227,395

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算