有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルSRI 100 マザーファンド	89,908,077	1.9408	174,502,139	1.8965	170,510,668	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	15,910	15,870.74	252,503,545	15,248.69	242,606,793	6.93
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	20,130	5,704.94	114,840,553	5,433.10	109,368,434	3.12
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	14,290	6,815.56	97,394,453	6,864.54	98,094,377	2.80
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,570	12,345.40	93,454,746	11,960.91	90,544,134	2.58
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,760	9,646.90	84,506,914	9,117.94	79,873,224	2.28
6	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	5,910	12,827.27	75,809,224	12,205.75	72,135,994	2.06
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	7,500	9,691.91	72,689,381	9,590.28	71,927,130	2.05
8	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,951	36,524.68	71,259,666	34,832.01	67,957,263	1.94
9	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	4,710	13,400.92	63,118,371	13,842.97	65,200,401	1.86
10	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	11,350	6,051.47	68,684,287	5,726.98	65,001,297	1.85
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	14,360	4,245.34	60,963,104	4,380.03	62,897,324	1.79
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	29,040	2,020.42	58,673,142	2,068.18	60,059,962	1.71
13	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	53,900	1,186.44	63,949,439	1,112.18	59,946,886	1.71
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,300	8,496.00	62,020,800	8,203.00	59,881,900	1.71
15	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	8,480	6,641.68	56,321,514	6,720.05	56,986,075	1.62
16	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,630	5,019.22	58,373,593	4,824.53	56,109,284	1.60
17	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,920	7,220.87	57,189,342	7,015.16	55,560,071	1.58
18	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	797	67,003.41	53,401,722	66,276.06	52,822,022	1.51
19	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	788	65,188.70	51,368,701	63,860.12	50,321,778	1.43
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,120	4,053.70	53,184,639	3,721.25	48,822,872	1.39
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	14,070	3,544.92	49,877,130	3,372.27	47,447,881	1.35
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,870	7,174.34	42,113,408	7,344.55	43,112,514	1.23
23	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	3,120	12,593.98	39,293,226	12,833.98	40,042,032	1.14
24	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品	2,280	18,450.57	42,067,307	17,503.68	39,908,405	1.14
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,670	14,478.48	38,657,563	14,839.71	39,622,040	1.13
26	フランス	株式	SANOFI	医薬品	3,160	12,438.52	39,305,746	12,286.20	38,824,398	1.11
27	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	10,860	3,721.42	40,414,656	3,505.57	38,070,564	1.08
28	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	4,580	8,265.37	37,855,417	8,078.02	36,997,361	1.05
29	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	13,590	2,754.03	37,427,369	2,593.04	35,239,517	1.00
30	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,420	7,949.29	35,135,888	7,954.93	35,160,798	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.71
		情報・通信業	0.79
		銀行業	1.56
	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.90
		化学	0.79
		金属・鉱業	1.14
		電気設備	0.47
		コングロマリット	0.78
		陸運・鉄道	1.20
		自動車	1.34
		繊維・アパレル・贅沢品	1.03
		ホテル・レストラン・レジャー	0.73
		メディア	3.99
		専門小売り	0.70
		食品・生活必需品小売り	1.14
		飲料	2.77
		食品	2.91
		家庭用品	2.58
		パーソナル用品	0.92
		ヘルスケア機器・用品	1.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.23
		バイオテクノロジー	0.90
		医薬品	14.27
		銀行	18.96
		保険	1.76
		インターネットソフトウェア・サービス	3.58
		情報技術サービス	0.59
		ソフトウェア	3.75
		通信機器	2.33
		コンピュータ・周辺機器	7.97
		半導体・半導体製造装置	1.89
		各種電気通信サービス	5.56
		無線通信サービス	0.95
		総合公益事業	0.47
		消費者金融	0.65
		資本市場	1.94
合 計			99.45