有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/30-2024/05/27)

【提出】: 2024/08/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国ESG株式インデックスマザーファンド	3,413,448,529	7.0594	24,097,194,348	7.5647	25,821,714,087	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	41,353	69,399.94	2,869,895,837	72,940.54	3,016,310,543	9.99
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	86,132	31,007.68	2,670,753,835	34,485.08	2,970,269,513	9.84
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	138,785	17,267.93	2,396,530,529	19,971.06	2,771,684,853	9.18
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,132	28,194.31	1,159,688,746	29,863.98	1,228,365,583	4.07
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	34,474	28,412.57	979,495,038	30,097.54	1,037,582,601	3.43
6	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,955	130,402.97	776,549,692	146,419.07	871,925,579	2.89
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,184	267,038.08	850,249,273	255,563.32	813,713,631	2.69
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,446	77,750.81	501,181,764	78,350.89	505,049,842	1.67
9	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	21,447	21,493.40	460,968,991	23,160.05	496,713,806	1.64
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,044	44,199.90	488,143,767	42,939.65	474,225,509	1.57
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,762	152,240.41	420,488,025	165,436.80	456,936,442	1.51
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,795	72,653.31	421,025,944	71,313.74	413,263,138	1.36
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,920	23,664.65	400,406,032	23,484.00	397,349,381	1.31
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	6,958	52,464.28	365,046,515	55,003.79	382,716,401	1.26
15	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	17,790	20,857.69	371,058,332	20,910.10	371,990,811	1.23
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,435	25,364.27	315,404,768	27,219.21	338,470,992	1.12
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	18,423	16,574.93	305,360,033	16,499.50	303,970,469	1.00
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	47,659	6,389.97	304,539,719	6,321.99	301,300,079	0.99
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	27,273	9,989.73	272,450,074	10,293.98	280,747,817	0.93
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	3,148	76,643.49	241,273,709	88,066.63	277,233,761	0.91
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,400	3,438.86	286,801,062	3,290.00	274,386,000	0.90
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	6,591	43,606.04	287,407,413	40,726.54	268,428,688	0.88
23	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	10,540	25,030.17	263,818,079	25,085.01	264,396,052	0.87
24	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	44,980	5,640.34	253,702,844	5,724.90	257,506,443	0.85
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	7,721	31,017.90	239,489,267	32,301.53	249,400,153	0.82
26	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	7,850	33,882.48	265,977,532	31,432.81	246,747,562	0.81
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	10,889	19,795.52	215,553,442	22,578.79	245,860,473	0.81
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	14,359	16,444.81	236,131,053	17,092.23	245,427,352	0.81
29	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	3,378	70,181.75	237,073,969	70,906.23	239,521,263	0.79
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	4,868	41,387.20	201,472,898	44,839.12	218,276,875	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.74
		輸送用機器	0.90
		情報・通信業	0.09
		銀行業	0.44
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.51
		娯楽	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	1.94
		化学	1.15
		金属・鉱業	0.79
		電気設備	1.27
		コングロマリット	0.52
		機械	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.36
		陸上運輸	0.50
		繊維・アパレル・贅沢品	1.41
		ホテル・レストラン・レジャー	0.33
		専門小売り	2.39
		飲料	1.12
		食品	1.00
		パーソナルケア用品	0.89
		ヘルスケア機器・用品	1.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.47
		バイオテクノロジー	2.50
		医薬品	10.52
		銀行	3.72
		金融サービス	2.94
		保険	1.93
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	15.08
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	9.84
		半導体・半導体製造装置	17.51
		各種電気通信サービス	1.45
		資本市場	1.83
		専門サービス	0.36
合計			97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/30-2024/05/27)

開示資料

決算