有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバルSRI 100 マザーファンド	131,294,992	2.4781	325,367,458	2.5778	338,452,230	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,500	19,566.57	283,715,330	21,379.92	310,008,921	9.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	7,919	34,141.07	270,363,186	38,978.17	308,668,185	9.69
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	581	153,136.24	88,972,161	150,531.09	87,458,567	2.74
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	572	152,682.66	87,334,484	150,294.06	85,968,207	2.69
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,101	15,574.89	79,447,536	14,980.16	76,413,845	2.39
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	3,265	20,817.52	67,969,212	20,619.28	67,321,953	2.11
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	5,563	11,614.10	64,609,281	11,879.04	66,083,113	2.07
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	4,711	12,070.11	56,862,299	12,676.68	59,719,879	1.87
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,825	31,782.22	58,002,556	31,218.74	56,974,205	1.78
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,081	26,577.05	55,306,860	26,516.96	55,181,812	1.73
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,710	32,680.77	55,884,124	31,560.27	53,968,076	1.69
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	8,191	6,716.51	55,014,946	6,278.00	51,423,178	1.61
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,346	38,965.79	52,447,960	37,526.76	50,511,031	1.58
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	8,028	5,853.51	46,992,012	5,892.30	47,303,389	1.48
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,148	37,617.93	43,185,394	39,648.31	45,516,271	1.42
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	13,772	3,320.54	45,730,571	3,222.50	44,380,317	1.39
17	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	929	40,606.12	37,723,093	45,703.30	42,458,373	1.33
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	3,498	13,019.90	45,543,642	12,015.16	42,029,046	1.31
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	2,267	15,835.62	35,899,363	18,138.02	41,118,912	1.29
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,198	4,831.06	39,605,043	4,972.20	40,762,104	1.28
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	4,877	8,322.91	40,590,856	8,201.16	39,997,100	1.25
22	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	4,197	9,315.74	39,098,167	9,439.15	39,616,118	1.24
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	14,933	2,615.92	39,063,640	2,520.03	37,631,736	1.18
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	7,490	4,965.73	37,193,368	4,779.34	35,797,305	1.12
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,413	9,773.09	33,355,575	10,390.44	35,462,591	1.11
26	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	1,681	19,018.26	31,969,703	19,751.97	33,203,069	1.04
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,800	6,740.00	32,352,000	6,762.00	32,457,600	1.01
28	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	2,176	13,651.11	29,704,833	14,825.03	32,259,277	1.01
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	782	35,573.30	27,818,324	39,011.97	30,507,365	0.95
30	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,547	11,491.26	29,268,258	11,326.95	28,849,754	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.21
		電気機器	0.55
		輸送用機器	1.01
		情報・通信業	0.71
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.44
		娯楽	1.31
		石油・ガス・消耗燃料	1.83
		化学	1.14
		金属・鉱業	0.87
		コングロマリット	1.15
		航空貨物・物流サービス	0.50
		陸運・鉄道	1.14
		繊維・アパレル・贅沢品	1.90
		ホテル・レストラン・レジャー	0.55
		専門小売り	2.97
		飲料	1.89
		食品	2.07
		家庭用品	2.25
		パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・用品	1.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.22
		バイオテクノロジー	2.99
		医薬品	11.76
		銀行	4.82
		保険	1.66
		情報技術サービス	7.09
		ソフトウェア	14.30
		通信機器	1.28
		コンピュータ・周辺機器	9.69
		半導体・半導体製造装置	5.78
		各種電気通信サービス	3.22
		無線通信サービス	0.37
		電力	0.88
		消費者金融	0.40
		資本市場	1.44
投資証券	―	―	0.43
合 計			99.61