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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/28-2025/05/27)

【提出】: 2025/08/26 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国ESG株式インデックスマザーファンド	3,508,570,099	6.8498	24,033,254,561	7.4134	26,010,433,571	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	135,671	19,029.48	2,581,748,866	22,843.77	3,099,238,137	10.67
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	40,554	65,209.39	2,644,501,647	71,817.07	2,912,469,514	10.03
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	98,047	28,445.02	2,788,949,690	29,118.39	2,854,971,255	9.83
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	31,500	33,148.45	1,044,176,398	39,004.57	1,228,644,065	4.23
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	39,637	24,404.82	967,334,219	25,852.92	1,024,732,559	3.53
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	32,263	24,567.01	792,605,654	25,815.27	832,878,337	2.86
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,458	103,359.58	564,136,618	112,292.91	612,894,727	2.11
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,603	51,207.71	594,163,084	50,482.21	585,745,130	2.01
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,538	81,632.29	452,079,640	79,691.83	441,333,406	1.52
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	6,772	52,535.61	355,771,218	53,397.23	361,606,105	1.24
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,370	22,144.34	362,502,931	22,070.49	361,293,956	1.24
12	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	11,315	22,698.73	256,836,187	30,444.85	344,483,528	1.18
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	46,885	6,257.73	293,393,795	6,823.44	319,917,322	1.10
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,046	26,536.43	319,657,866	26,400.31	318,018,148	1.09
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,704	111,056.04	300,295,540	115,792.95	313,104,137	1.07
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	6,995	44,501.81	311,290,216	43,772.27	306,187,098	1.05
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,243	42,801.49	267,209,713	44,762.21	279,450,534	0.96
18	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	26,681	10,390.11	277,218,725	10,184.48	271,732,306	0.93
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,308	9,138.95	249,566,695	9,941.20	271,474,467	0.93
20	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	6,320	37,452.21	236,697,969	41,951.45	265,133,208	0.91
21	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	6,406	39,496.92	253,017,318	39,593.95	253,638,845	0.87
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	17,200	16,055.28	276,150,909	14,364.96	247,077,472	0.85
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	4,824	47,557.12	229,415,571	47,394.07	228,629,003	0.78
24	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	12,827	16,995.55	218,002,019	17,424.93	223,509,585	0.77
25	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	12,425	15,888.55	197,415,273	17,716.05	220,121,988	0.75
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	22,030	10,506.33	231,454,555	9,948.74	219,170,962	0.75
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	3,222	66,453.30	214,112,561	67,161.42	216,394,127	0.74
28	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	121,171	1,723.50	208,838,315	1,755.86	212,760,048	0.73
29	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	1,873	104,444.21	195,624,011	112,455.10	210,628,406	0.72
30	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	10,295	20,723.70	213,350,565	20,300.77	208,996,472	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.96
		輸送用機器	0.62
		小売業	0.20
		銀行業	0.83
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.40
		娯楽	1.16
		石油・ガス・消耗燃料	1.86
		化学	1.14
		金属・鉱業	0.41
		建設関連製品	0.32
		電気設備	1.29
		コングロマリット	0.65
		機械	0.42
		陸上運輸	0.47
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	0.35
		専門小売り	2.33
		飲料	1.16
		食品	0.85
		パーソナルケア用品	0.83
		ヘルスケア機器・用品	1.18
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.96
		バイオテクノロジー	1.60
		医薬品	7.78
		銀行	4.10
		金融サービス	3.53
		保険	2.13
		情報技術サービス	1.54
		ソフトウェア	16.01
		通信機器	1.28
		コンピュータ・周辺機器	9.83
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	19.41
		各種電気通信サービス	1.69
		電力	0.41
		資本市場	2.52
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
		専門サービス	0.76
合計			98.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/28-2025/05/27)

開示資料

決算