有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/24 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国ESG株式インデックスマザーファンド	2,015,731,827	4.9049	9,886,986,879	5.1866	10,454,794,693	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	48,643	25,519.46	1,241,343,472	27,488.65	1,337,130,601	10.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	26,937	48,268.40	1,300,206,155	48,578.89	1,308,569,816	9.91
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,656	56,997.06	607,360,724	59,187.81	630,705,387	4.78
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,659	18,028.08	480,610,614	17,268.30	460,355,850	3.48
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	23,108	18,145.53	419,307,010	17,400.24	402,084,975	3.04
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	11,680	22,520.60	263,040,709	23,792.85	277,900,593	2.10
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	3,801	62,194.87	236,402,707	67,346.40	255,983,686	1.94
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	7,274	32,656.38	237,542,544	33,974.05	247,127,289	1.87
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	10,547	21,132.33	222,882,746	21,658.60	228,433,320	1.73
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	3,770	54,280.39	204,637,073	56,208.27	211,905,190	1.60
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	11,976	17,984.59	215,383,493	17,234.43	206,399,591	1.56
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	4,551	42,593.12	193,841,327	44,630.82	203,114,870	1.53
13	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	11,418	16,095.51	183,778,551	16,462.16	187,964,995	1.42
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,774	107,111.56	190,015,912	105,339.83	186,872,876	1.41
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	7,042	23,951.89	168,669,217	22,573.48	158,962,502	1.20
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	7,938	19,941.42	158,295,015	19,317.01	153,338,487	1.16
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	17,448	8,753.54	152,731,838	8,702.29	151,837,727	1.15
18	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	1,114	133,060.01	148,228,855	134,748.00	150,109,272	1.13
19	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	2,062	61,442.02	126,693,454	70,141.81	144,632,417	1.09
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,121	46,614.93	145,485,207	44,037.10	137,439,814	1.04
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	18,167	7,251.18	131,732,307	7,424.93	134,888,847	1.02
22	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	6,550	21,556.36	141,194,211	20,556.26	134,643,516	1.02
23	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	30,808	4,298.44	132,426,378	4,254.50	131,072,705	0.99
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	31,362	4,112.14	128,965,189	4,155.41	130,322,075	0.98
25	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	4,262	31,206.13	133,000,552	30,510.24	130,034,667	0.98
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	8,941	14,361.15	128,403,124	14,366.86	128,454,137	0.97
27	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	2,845	44,162.90	125,643,475	44,704.76	127,185,061	0.96
28	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	53,800	1,962.63	105,589,945	2,308.50	124,197,300	0.94
29	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	2,210	51,869.12	114,630,771	54,978.75	121,503,055	0.92
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	6,849	15,373.76	105,294,948	17,076.92	116,959,840	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.54
		輸送用機器	0.94
		情報・通信業	0.17
		小売業	0.19
		銀行業	0.41
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.53
		娯楽	0.80
		石油・ガス・消耗燃料	2.72
		化学	1.36
		金属・鉱業	1.07
		電気設備	0.45
		コングロマリット	0.56
		機械	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.63
		陸上運輸	1.31
		自動車	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	2.15
		ホテル・レストラン・レジャー	0.54
		専門小売り	2.84
		飲料	1.84
		食品	1.56
		家庭用品	1.73
		パーソナルケア用品	1.16
		ヘルスケア機器・用品	1.21
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.33
		バイオテクノロジー	2.52
		医薬品	11.34
		銀行	5.07
		金融サービス	3.84
		保険	2.24
		情報技術サービス	1.55
		ソフトウェア	14.75
		通信機器	1.02
		コンピュータ・周辺機器	10.13
		半導体・半導体製造装置	8.87
		各種電気通信サービス	1.69
		電力	0.37
		資本市場	1.64
		専門サービス	0.43
合計			98.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)

開示資料

決算