純資産
個別
- 2023年8月25日
- 83億5232万
- 2024年8月26日 +21.67%
- 101億6198万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/11/22 9:06
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 149 本 1,789,830,627,838 円 単位型 23 本 408,949,751,276 円 公社債投資信託 単位型 17 本 26,925,914,186 円 合計 189 本 2,225,706,293,300 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 149 本 1,789,830,627,838 円 単位型 23 本 408,949,751,276 円 公社債投資信託 単位型 17 本 26,925,914,186 円 合計 189 本 2,225,706,293,300 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/11/22 9:06
ファンドの純資産総額に対し、年0.209%(税抜0.19%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は以下のとおりです。 - #3 投資リスク（連結）
- ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。2024/11/22 9:06
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #4 投資制限（連結）
- 株式への実質投資割合には制限を設けません。2024/11/22 9:06
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
②新株引受権証券等の投資制限 - #5 投資方針（連結）
- 1.株式への実質投資割合には制限を設けません。2024/11/22 9:06
2.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資状況（連結）
- 明治安田DC・TOPIXオープン2024/11/22 9:06
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,508,139 0.10 合計(純資産総額) 10,392,046,381 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,381,538,242 99.90 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,508,139 0.10 合計(純資産総額) 10,392,046,381 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △597,381 △597,381 △597,381 当期末残高 83,040 3,092,001 1,506,551 4,681,593 9,196,377
e border="0">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △325 △325 9,793,433 当期変動額 剰余金の配当 △1,004,958 当期純利益 407,576 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △69 △69 △69 当期変動額合計 △69 △69 △597,451 当期末残高 △395 △395 9,195,981 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/11/22 9:06 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="619">前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,195,981 9,701,824 普通株式に係る純資産額(千円) 9,195,981 9,701,824 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度2024/11/22 9:06 - #9 注記表（連結）
e border="0" width="660">第19期2023年 8月25日現在 第20期2024年 8月26日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,985,245,292口 1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,030,175,290口 2. 1口当たり純資産額 2.7979円 2. 1口当たり純資産額 3.3536円 (10,000口当たり純資産額) (27,979円) (10,000口当たり純資産額) (33,536円) 第19期
2023年 8月25日現在第20期2024/11/22 9:06 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/11/22 9:06
明治安田DC・TOPIXオープン- #11 純資産額計算書（連結）
(2024年8月30日現在)2024/11/22 9:06
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン- #12 設定及び解約の実績（連結）
明治安田TOPIXマザーファンド2024/11/22 9:06
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 819,491,022 3.40 合計(純資産総額) 24,081,871,332 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,262,380,310 96.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 819,491,022 3.40 合計(純資産総額) 24,081,871,332 100.00
その他の資産の投資状況- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,159,062 8,955,345 前払費用 179,217 173,318 未収委託者報酬 1,563,160 1,835,703 未収運用受託報酬 361,904 431,223 未収投資助言報酬 24,256 9,464 未収還付法人税等 4,412 - その他 4,395 8,832 流動資産合計 10,296,408 11,413,886 固定資産 有形固定資産 建物 ※1607,478 ※1557,378 器具備品 ※1276,216 ※1241,461 建設仮勘定 6,519 - 有形固定資産合計 890,213 798,839 無形固定資産 ソフトウェア 136,499 241,134 ソフトウェア仮勘定 109,350 2,431 無形固定資産合計 245,849 243,565 投資その他の資産 投資有価証券 7,430 3,966 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 6,571 3,658 前払年金費用 231,980 474,192 繰延税金資産 76,854 6,588 投資その他の資産合計 622,836 788,405 固定資産合計 1,758,899 1,830,811 資産合計 12,055,307 13,244,698
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 2,859,325 3,542,873 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度2024/11/22 9:06 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/11/22 9:06
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。2024/11/22 9:06
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
5【運用状況】2024/11/22 9:06
以下は2024年8月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/11/22 9:06
e border="0">(単位:円) 負債合計 28,202,650 純資産の部 元本等 (単位:円) 2024年 8月26日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 653,309,577 株式 22,844,618,520 派生商品評価勘定 5,357,800 未収配当金 25,988,191 未収利息 3,566 差入委託証拠金 83,825,064 流動資産合計 23,613,102,718 資産合計 23,613,102,718 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 22,542,650 未払解約金 5,660,000 流動負債合計 28,202,650 負債合計 28,202,650 純資産の部 元本等 元本 4,839,858,315 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,745,041,753 元本等合計 23,584,900,068 純資産合計 23,584,900,068 負債純資産合計 23,613,102,718
注記表IRBANK 採用情報
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