有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/26)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXオープン
明治安田DC・TOPIXオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2015年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 7,283,272,203 | 7,283,272,203 | 19,046 | 19,046 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 6,843,563,405 | 6,843,563,405 | 16,647 | 16,647 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 7,625,108,007 | 7,625,108,007 | 18,760 | 18,760 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 8,689,547,506 | 8,689,547,506 | 22,796 | 22,796 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 8月25日) | 6,947,845,258 | 6,947,845,258 | 23,802 | 23,802 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 8月25日) | 8,352,325,816 | 8,352,325,816 | 27,979 | 27,979 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 10,161,982,071 | 10,161,982,071 | 33,536 | 33,536 |
| 2023年 8月末日 | 8,640,309,679 | ― | 28,791 | ― | |
| 9月末日 | 8,752,152,522 | ― | 28,939 | ― | |
| 10月末日 | 8,487,120,289 | ― | 28,072 | ― | |
| 11月末日 | 8,963,392,094 | ― | 29,591 | ― | |
| 12月末日 | 8,866,898,954 | ― | 29,530 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,594,316,030 | ― | 31,828 | ― | |
| 2月末日 | 10,148,361,233 | ― | 33,380 | ― | |
| 3月末日 | 10,646,632,506 | ― | 34,844 | ― | |
| 4月末日 | 10,578,685,220 | ― | 34,515 | ― | |
| 5月末日 | 10,645,305,947 | ― | 34,900 | ― | |
| 6月末日 | 10,748,556,056 | ― | 35,405 | ― | |
| 7月末日 | 10,664,570,140 | ― | 35,201 | ― | |
| 8月末日 | 10,392,046,381 | ― | 34,190 | ― | |
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