有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成18年 8月25日) | 384,056,305 | 384,318,450 | 14,651 | 14,661 |
| 第3期計算期間末 | (平成19年 8月27日) | 566,884,649 | 567,276,271 | 14,475 | 14,485 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 8月25日) | 696,342,765 | 696,951,743 | 11,435 | 11,445 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 8月25日) | 940,726,819 | 940,726,819 | 9,056 | 9,056 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 8月25日) | 998,985,352 | 998,985,352 | 7,710 | 7,710 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 8月25日) | 1,184,589,341 | 1,184,589,341 | 7,311 | 7,311 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 1,469,617,920 | 1,469,617,920 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 8月26日) | 2,552,425,581 | 2,552,425,581 | 11,505 | 11,505 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 8月25日) | 3,060,658,369 | 3,060,658,369 | 13,234 | 13,234 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 平成26年 9月末日 | 3,863,646,916 | ― | 13,682 | ― | |
| 10月末日 | 3,972,573,703 | ― | 13,759 | ― | |
| 11月末日 | 4,058,027,403 | ― | 14,548 | ― | |
| 12月末日 | 4,147,581,257 | ― | 14,531 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,230,775,294 | ― | 14,610 | ― | |
| 2月末日 | 4,545,125,192 | ― | 15,736 | ― | |
| 3月末日 | 4,702,425,130 | ― | 16,056 | ― | |
| 4月末日 | 4,881,601,597 | ― | 16,570 | ― | |
| 5月末日 | 5,168,112,664 | ― | 17,416 | ― | |
| 6月末日 | 5,075,498,132 | ― | 16,978 | ― | |
| 7月末日 | 5,294,793,644 | ― | 17,277 | ― | |
| 8月末日 | 4,986,399,007 | ― | 16,005 | ― | |
| 9月末日 | 4,761,582,987 | ― | 14,812 | ― | |
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