有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/27-2025/08/25)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXオープン
明治安田DC・TOPIXオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 7,283,272,203 | 7,283,272,203 | 19,046 | 19,046 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 6,843,563,405 | 6,843,563,405 | 16,647 | 16,647 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 7,625,108,007 | 7,625,108,007 | 18,760 | 18,760 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 8,689,547,506 | 8,689,547,506 | 22,796 | 22,796 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 8月25日) | 6,947,845,258 | 6,947,845,258 | 23,802 | 23,802 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 8月25日) | 8,352,325,816 | 8,352,325,816 | 27,979 | 27,979 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 10,161,982,071 | 10,161,982,071 | 33,536 | 33,536 |
| 第21期計算期間末 | (2025年 8月25日) | 11,796,862,431 | 11,796,862,431 | 40,063 | 40,063 |
| 2024年 8月末日 | 10,392,046,381 | ― | 34,190 | ― | |
| 9月末日 | 10,233,956,439 | ― | 33,667 | ― | |
| 10月末日 | 10,391,634,396 | ― | 34,304 | ― | |
| 11月末日 | 10,318,110,057 | ― | 34,117 | ― | |
| 12月末日 | 10,684,854,893 | ― | 35,489 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,673,765,800 | ― | 35,526 | ― | |
| 2月末日 | 10,285,810,234 | ― | 34,178 | ― | |
| 3月末日 | 10,340,214,319 | ― | 34,259 | ― | |
| 4月末日 | 10,342,579,377 | ― | 34,368 | ― | |
| 5月末日 | 10,835,396,720 | ― | 36,125 | ― | |
| 6月末日 | 11,002,920,581 | ― | 36,837 | ― | |
| 7月末日 | 11,264,655,316 | ― | 37,992 | ― | |
| 8月末日 | 11,711,589,668 | ― | 39,683 | ― | |
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