有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXオープン
明治安田DC・TOPIXオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2012年 8月27日) | 1,469,617,920 | 1,469,617,920 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 8月26日) | 2,552,425,581 | 2,552,425,581 | 11,505 | 11,505 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 8月25日) | 3,060,658,369 | 3,060,658,369 | 13,234 | 13,234 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 7,283,272,203 | 7,283,272,203 | 19,046 | 19,046 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 6,843,563,405 | 6,843,563,405 | 16,647 | 16,647 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 7,625,108,007 | 7,625,108,007 | 18,760 | 18,760 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 8,689,547,506 | 8,689,547,506 | 22,796 | 22,796 |
| 2020年 9月末日 | 7,718,560,820 | ― | 18,921 | ― | |
| 10月末日 | 7,533,690,104 | ― | 18,384 | ― | |
| 11月末日 | 8,227,544,281 | ― | 20,435 | ― | |
| 12月末日 | 8,524,062,398 | ― | 21,036 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,537,889,129 | ― | 21,076 | ― | |
| 2月末日 | 8,737,988,501 | ― | 21,734 | ― | |
| 3月末日 | 9,401,373,541 | ― | 22,955 | ― | |
| 4月末日 | 8,993,090,945 | ― | 22,306 | ― | |
| 5月末日 | 9,069,580,193 | ― | 22,610 | ― | |
| 6月末日 | 9,043,746,360 | ― | 22,878 | ― | |
| 7月末日 | 8,756,055,464 | ― | 22,382 | ― | |
| 8月末日 | 8,801,671,010 | ― | 23,093 | ― | |
| 9月末日 | 8,994,419,695 | ― | 24,095 | ― | |
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