有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2009年 8月25日) | 940,726,819 | 940,726,819 | 9,056 | 9,056 |
| 第6期計算期間末 | (2010年 8月25日) | 998,985,352 | 998,985,352 | 7,710 | 7,710 |
| 第7期計算期間末 | (2011年 8月25日) | 1,184,589,341 | 1,184,589,341 | 7,311 | 7,311 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 8月27日) | 1,469,617,920 | 1,469,617,920 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 8月26日) | 2,552,425,581 | 2,552,425,581 | 11,505 | 11,505 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 8月25日) | 3,060,658,369 | 3,060,658,369 | 13,234 | 13,234 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 7,283,272,203 | 7,283,272,203 | 19,046 | 19,046 |
| 2017年 9月末日 | 6,349,115,819 | ― | 18,241 | ― | |
| 10月末日 | 6,680,840,595 | ― | 19,222 | ― | |
| 11月末日 | 6,855,869,509 | ― | 19,510 | ― | |
| 12月末日 | 7,034,507,353 | ― | 19,802 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,205,547,717 | ― | 20,009 | ― | |
| 2月末日 | 7,018,095,797 | ― | 19,265 | ― | |
| 3月末日 | 6,949,553,337 | ― | 18,869 | ― | |
| 4月末日 | 7,252,979,108 | ― | 19,539 | ― | |
| 5月末日 | 7,197,632,108 | ― | 19,229 | ― | |
| 6月末日 | 7,207,845,032 | ― | 19,069 | ― | |
| 7月末日 | 7,353,940,743 | ― | 19,310 | ― | |
| 8月末日 | 7,345,680,961 | ― | 19,121 | ― | |
| 9月末日 | 7,743,659,234 | ― | 20,177 | ― | |
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