有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2011年 8月25日) | 1,184,589,341 | 1,184,589,341 | 7,311 | 7,311 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 8月27日) | 1,469,617,920 | 1,469,617,920 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 8月26日) | 2,552,425,581 | 2,552,425,581 | 11,505 | 11,505 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 8月25日) | 3,060,658,369 | 3,060,658,369 | 13,234 | 13,234 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 7,283,272,203 | 7,283,272,203 | 19,046 | 19,046 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 6,843,563,405 | 6,843,563,405 | 16,647 | 16,647 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 7,625,108,007 | 7,625,108,007 | 18,760 | 18,760 |
| 2019年 9月末日 | 7,385,721,295 | ― | 18,055 | ― | |
| 10月末日 | 7,732,234,493 | ― | 18,956 | ― | |
| 11月末日 | 7,807,716,082 | ― | 19,318 | ― | |
| 12月末日 | 7,975,500,507 | ― | 19,600 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,792,182,541 | ― | 19,180 | ― | |
| 2月末日 | 6,925,934,472 | ― | 17,213 | ― | |
| 3月末日 | 6,691,938,929 | ― | 16,195 | ― | |
| 4月末日 | 7,022,826,109 | ― | 16,888 | ― | |
| 5月末日 | 7,548,442,723 | ― | 18,036 | ― | |
| 6月末日 | 7,413,170,262 | ― | 18,002 | ― | |
| 7月末日 | 7,098,369,324 | ― | 17,279 | ― | |
| 8月末日 | 7,622,350,922 | ― | 18,680 | ― | |
| 9月末日 | 7,718,560,820 | ― | 18,921 | ― | |
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