有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成20年 8月25日) | 696,342,765 | 696,951,743 | 11,435 | 11,445 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 8月25日) | 940,726,819 | 940,726,819 | 9,056 | 9,056 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 8月25日) | 998,985,352 | 998,985,352 | 7,710 | 7,710 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 8月25日) | 1,184,589,341 | 1,184,589,341 | 7,311 | 7,311 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 1,469,617,920 | 1,469,617,920 | 7,500 | 7,500 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 8月26日) | 2,552,425,581 | 2,552,425,581 | 11,505 | 11,505 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 8月25日) | 3,060,658,369 | 3,060,658,369 | 13,234 | 13,234 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (平成29年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 平成28年 9月末日 | 5,137,928,562 | ― | 14,148 | ― | |
| 10月末日 | 5,390,424,889 | ― | 14,897 | ― | |
| 11月末日 | 5,634,288,182 | ― | 15,713 | ― | |
| 12月末日 | 5,665,476,608 | ― | 16,253 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,611,569,445 | ― | 16,281 | ― | |
| 2月末日 | 5,749,303,784 | ― | 16,428 | ― | |
| 3月末日 | 5,767,543,598 | ― | 16,325 | ― | |
| 4月末日 | 5,841,331,520 | ― | 16,533 | ― | |
| 5月末日 | 5,903,504,594 | ― | 16,935 | ― | |
| 6月末日 | 6,015,939,188 | ― | 17,419 | ― | |
| 7月末日 | 6,082,620,397 | ― | 17,490 | ― | |
| 8月末日 | 6,120,527,281 | ― | 17,488 | ― | |
| 9月末日 | 6,349,115,819 | ― | 18,241 | ― | |
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