有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXオープン
明治安田DC・TOPIXオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2013年 8月26日) | 2,552,425,581 | 2,552,425,581 | 11,505 | 11,505 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 8月25日) | 3,060,658,369 | 3,060,658,369 | 13,234 | 13,234 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 8月25日) | 4,512,452,032 | 4,512,452,032 | 14,918 | 14,918 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 4,938,925,406 | 4,938,925,406 | 13,836 | 13,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 5,992,860,286 | 5,992,860,286 | 17,262 | 17,262 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 7,283,272,203 | 7,283,272,203 | 19,046 | 19,046 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 6,843,563,405 | 6,843,563,405 | 16,647 | 16,647 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 7,625,108,007 | 7,625,108,007 | 18,760 | 18,760 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 8,689,547,506 | 8,689,547,506 | 22,796 | 22,796 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 8月25日) | 6,947,845,258 | 6,947,845,258 | 23,802 | 23,802 |
| 2021年 8月末日 | 8,801,671,010 | ― | 23,093 | ― | |
| 9月末日 | 8,994,419,695 | ― | 24,095 | ― | |
| 10月末日 | 8,812,135,463 | ― | 23,750 | ― | |
| 11月末日 | 8,454,362,575 | ― | 22,895 | ― | |
| 12月末日 | 8,586,544,654 | ― | 23,690 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,022,871,860 | ― | 22,543 | ― | |
| 2月末日 | 7,668,332,635 | ― | 22,452 | ― | |
| 3月末日 | 7,594,656,498 | ― | 23,407 | ― | |
| 4月末日 | 6,794,322,757 | ― | 22,840 | ― | |
| 5月末日 | 6,790,861,434 | ― | 23,003 | ― | |
| 6月末日 | 6,645,795,259 | ― | 22,528 | ― | |
| 7月末日 | 6,867,623,620 | ― | 23,365 | ― | |
| 8月末日 | 6,932,115,721 | ― | 23,645 | ― | |
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