有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/26)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC・TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2014年 8月26日～2015年 8月25日	1,975,582,349	1,263,400,746
第12期計算期間	2015年 8月26日～2016年 8月25日	1,385,808,086	841,013,176
第13期計算期間	2016年 8月26日～2017年 8月25日	1,084,665,147	1,182,658,092
第14期計算期間	2017年 8月26日～2018年 8月27日	1,126,402,874	774,111,699
第15期計算期間	2018年 8月28日～2019年 8月26日	975,562,890	688,504,801
第16期計算期間	2019年 8月27日～2020年 8月25日	1,184,270,812	1,230,859,916
第17期計算期間	2020年 8月26日～2021年 8月25日	905,001,309	1,157,525,051
第18期計算期間	2021年 8月26日～2022年 8月25日	579,604,391	1,472,565,508
第19期計算期間	2022年 8月26日～2023年 8月25日	499,192,335	432,923,268
第20期計算期間	2023年 8月26日～2024年 8月26日	602,382,698	557,452,700

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,262,380,310	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	819,491,022	3.40
合計(純資産総額)		24,081,871,332	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	787,495,000	3.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	324,000	3,498.29	1,133,445,960	2,759.50	894,078,000	3.71
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	42,800	12,745.21	545,494,988	14,200.00	607,760,000	2.52
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	366,000	1,567.54	573,720,336	1,528.00	559,248,000	2.32
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	148,000	2,502.23	370,331,236	3,572.00	528,656,000	2.20
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,100	70,741.68	431,524,305	69,610.00	424,621,000	1.76
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス 業	45,400	6,415.00	291,241,000	9,047.00	410,733,800	1.71
7	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	42,100	8,772.28	369,312,988	9,550.00	402,055,000	1.67
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	123,600	3,243.28	400,870,619	3,013.00	372,406,800	1.55
9	日本	株式	信越化学工業	化学	54,700	6,370.98	348,492,794	6,422.00	351,283,400	1.46
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,400	6,398.80	277,707,981	7,706.00	334,440,400	1.39
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気 機器	12,900	37,105.39	478,659,650	25,805.00	332,884,500	1.38
12	日本	株式	第一三共	医薬品	53,500	4,833.01	258,566,041	6,108.00	326,778,000	1.36
13	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	58,800	4,461.04	262,309,285	5,506.00	323,752,800	1.34
14	日本	株式	三井物産	卸売業	97,400	3,275.13	318,997,831	3,123.00	304,180,200	1.26
15	日本	株式	任天堂	その他 製品	38,400	8,294.28	318,500,567	7,902.00	303,436,800	1.26
16	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	1,820,800	182.04	331,462,597	155.70	283,498,560	1.18
17	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	30,200	8,602.56	259,797,336	8,405.00	253,831,000	1.05
18	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	19,261.91	231,143,039	20,595.00	247,140,000	1.03
19	日本	株式	みずほ フィナンシャル グループ	銀行業	81,400	3,001.85	244,350,750	3,009.00	244,932,600	1.02
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,700	4,309.72	231,432,289	4,333.00	232,682,100	0.97
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用 機器	144,000	1,725.71	248,503,504	1,588.00	228,672,000	0.95
22	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	45,100	4,559.99	205,655,549	4,911.00	221,486,100	0.92
23	日本	株式	三菱重工業	機械	108,500	1,217.54	132,103,123	1,942.50	210,761,250	0.88
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	98,000	1,972.49	193,304,632	2,038.00	199,724,000	0.83
25	日本	株式	ファースト リテイリング	小売業	3,600	42,568.81	153,247,730	46,650.00	167,940,000	0.70
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	54,600	2,849.04	155,557,584	3,033.00	165,601,800	0.69
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,700	2,442.07	162,886,069	2,441.00	162,814,700	0.68
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,600	3,833.57	140,308,891	4,203.00	153,829,800	0.64
29	日本	株式	富士通	電気機器	57,100	2,430.87	138,803,158	2,677.50	152,885,250	0.63
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,400	4,398.14	133,703,623	5,017.00	152,516,800	0.63

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.04
		食料品	3.04
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.48
		医薬品	4.96
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.46
		機械	5.22
		電気機器	17.03
		輸送用機器	7.29
		精密機器	2.32
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.24
		海運業	0.79
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.21
		卸売業	6.94
		小売業	4.21
		銀行業	7.34
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	3.01
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.99
		サービス業	4.62
合計			96.60

②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	29	日本円	788,520,950	787,495,000	3.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。