有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	2009年 8月26日～2010年 8月25日	493,258,908	236,322,186
第7期計算期間	2010年 8月26日～2011年 8月25日	596,746,871	272,292,716
第8期計算期間	2011年 8月26日～2012年 8月27日	546,241,406	207,079,792
第9期計算期間	2012年 8月28日～2013年 8月26日	1,095,048,247	835,812,599
第10期計算期間	2013年 8月27日～2014年 8月25日	779,607,167	685,488,022
第11期計算期間	2014年 8月26日～2015年 8月25日	1,975,582,349	1,263,400,746
第12期計算期間	2015年 8月26日～2016年 8月25日	1,385,808,086	841,013,176
第13期計算期間	2016年 8月26日～2017年 8月25日	1,084,665,147	1,182,658,092
第14期計算期間	2017年 8月26日～2018年 8月27日	1,126,402,874	774,111,699
第15期計算期間	2018年 8月28日～2019年 8月26日	975,562,890	688,504,801

 
(参考)明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,436,404,280	95.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	823,470,687	4.28
合計(純資産総額)		19,259,874,967	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	809,880,000	4.20
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,100	6,706.73	604,276,373	7,216.00	650,161,600	3.38
2	日本	株式	ソニー	電気機器	54,400	5,112.44	278,117,173	6,347.00	345,276,800	1.79
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	545,700	564.93	308,284,786	548.40	299,261,880	1.55
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,300	4,713.61	255,949,023	5,156.00	279,970,800	1.45
5	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・通信業	63,400	5,421.94	343,750,996	4,240.00	268,816,000	1.40
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	68,285.23	273,140,931	66,900.00	267,600,000	1.39
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	70,600	4,429.56	312,727,159	3,690.00	260,514,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,300	3,927.01	221,090,663	3,695.00	208,028,500	1.08
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,900	3,074.30	208,745,462	2,798.50	190,018,150	0.99
10	日本	株式	任天堂	その他製品	4,700	31,127.76	146,300,472	40,020.00	188,094,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	65,400	2,560.98	167,488,092	2,825.00	184,755,000	0.96
12	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	56,200	3,024.48	169,975,776	3,286.00	184,673,200	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,088,800	171.89	187,163,385	165.60	180,305,280	0.94
14	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	28,500	5,393.14	153,704,490	5,779.00	164,701,500	0.86
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,300	24,749.05	180,668,088	22,220.00	162,206,000	0.84
16	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	9,447.61	132,266,560	11,560.00	161,840,000	0.84
17	日本	株式	第一三共	医薬品	23,400	4,540.14	106,239,276	6,804.00	159,213,600	0.83
18	日本	株式	ファナック	電気機器	7,700	19,335.62	148,884,342	20,340.00	156,618,000	0.81
19	日本	株式	花王	化学	19,600	8,606.36	168,684,656	7,984.00	156,486,400	0.81
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	12,721.65	139,938,219	14,180.00	155,980,000	0.81
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,100	12,435.13	113,159,683	16,440.00	149,604,000	0.78
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,000	3,088.75	172,970,314	2,651.00	148,456,000	0.77
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,500	3,449.91	125,921,788	4,023.00	146,839,500	0.76
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,200	10,485.13	148,888,976	10,310.00	146,402,000	0.76
25	日本	株式	HOYA	精密機器	16,300	7,196.06	117,295,850	8,819.00	143,749,700	0.75
26	日本	株式	日本電産	電気機器	9,800	13,947.78	136,688,272	14,520.00	142,296,000	0.74
27	日本	株式	資生堂	化学	16,300	7,915.31	129,019,605	8,629.00	140,652,700	0.73
28	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	33,400	4,360.27	145,633,120	4,132.00	138,008,800	0.72
29	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	49,800	2,459.25	122,470,650	2,753.00	137,099,400	0.71
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	25,400	5,761.47	146,341,416	5,185.00	131,699,000	0.68

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.26
		建設業	2.74
		食料品	3.88
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.00
		医薬品	5.33
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	4.86
		電気機器	13.53
		輸送用機器	7.51
		精密機器	2.15
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	4.50
		海運業	0.15
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.13
		卸売業	4.53
		小売業	4.61
		銀行業	5.61
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.22
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.43
		サービス業	4.98
合計			95.72

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	51	日本円	792,304,064	809,880,000	4.20
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。