有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成18年 8月26日～平成19年 8月27日	213,407,884	83,930,911
第4期計算期間	平成19年 8月28日～平成20年 8月25日	322,891,049	105,534,427
第5期計算期間	平成20年 8月26日～平成21年 8月25日	564,137,437	134,306,238
第6期計算期間	平成21年 8月26日～平成22年 8月25日	493,258,908	236,322,186
第7期計算期間	平成22年 8月26日～平成23年 8月25日	596,746,871	272,292,716
第8期計算期間	平成23年 8月26日～平成24年 8月27日	546,241,406	207,079,792
第9期計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 8月26日	1,095,048,247	835,812,599
第10期計算期間	平成25年 8月27日～平成26年 8月25日	779,607,167	685,488,022
第11期計算期間	平成26年 8月26日～平成27年 8月25日	1,975,582,349	1,263,400,746
第12期計算期間	平成27年 8月26日～平成28年 8月25日	1,385,808,086	841,013,176

(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,911,411,280	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	501,480,737	3.25
合計(純資産総額)		15,412,892,017	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	489,510,000	3.17

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,100	6,136.58	595,861,918	5,779.00	561,140,900	3.64
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	603,500	534.78	322,739,730	505.10	304,827,850	1.98
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,700	5,783.19	246,942,213	6,522.00	278,489,400	1.81
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,100	4,872.38	283,085,278	4,614.00	268,073,400	1.74
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	74,600	2,982.39	222,486,294	3,115.00	232,379,000	1.51
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,100	3,497.10	210,175,710	3,380.00	203,138,000	1.32
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,500	3,132.13	214,550,905	2,887.50	197,793,750	1.28
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,400	4,661.18	220,939,932	4,119.00	195,240,600	1.27
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,064,000	176.80	188,115,200	168.60	179,390,400	1.16
10	日本	株式	ソニー	電気機器	53,900	2,811.33	151,530,687	3,293.00	177,492,700	1.15
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,700	5,392.69	170,948,273	4,823.00	152,889,100	0.99
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	31,500	4,636.41	146,046,915	4,757.00	149,845,500	0.97
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	56,300	2,577.90	145,135,770	2,562.00	144,240,600	0.94
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	86,900	1,557.14	135,315,466	1,573.50	136,737,150	0.89
15	日本	株式	ファナック	電気機器	7,700	18,159.97	139,831,769	17,010.00	130,977,000	0.85
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,300	2,038.78	114,783,314	2,285.00	128,645,500	0.83
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,900	9,752.01	135,552,939	9,080.00	126,212,000	0.82
18	日本	株式	任天堂	その他製品	4,700	16,740.21	78,678,987	26,605.00	125,043,500	0.81
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	60,894.12	103,520,004	73,460.00	124,882,000	0.81
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,700	3,265.55	132,907,885	2,923.50	118,986,450	0.77
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,800	19,252.99	130,920,332	17,210.00	117,028,000	0.76
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,500	3,943.48	120,276,140	3,834.00	116,937,000	0.76
23	日本	株式	花王	化学	20,500	5,810.96	119,124,680	5,691.00	116,665,500	0.76
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	56,000	2,114.29	118,400,240	1,888.00	105,728,000	0.69
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,000	14,152.78	113,222,240	13,030.00	104,240,000	0.68
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	81,000	1,206.49	97,725,690	1,282.50	103,882,500	0.67
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	8,176.75	89,944,250	9,351.00	102,861,000	0.67
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	104,300	1,089.16	113,599,388	982.70	102,495,610	0.66
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,900	4,086.96	109,939,224	3,706.00	99,691,400	0.65
30	日本	株式	信越化学工業	化学	14,200	6,080.97	86,349,774	7,002.00	99,428,400	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.31
		建設業	2.99
		食料品	4.82
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.25
		医薬品	5.34
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.62
		機械	4.84
		電気機器	11.87
		輸送用機器	9.08
		精密機器	1.47
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	4.13
		海運業	0.21
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.21
		卸売業	4.16
		小売業	4.75
		銀行業	7.26
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	2.23
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.39
		サービス業	3.81
合計			96.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	37	日本円	493,261,968	489,510,000	3.17

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。