有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成16年 8月26日～平成17年 8月25日	91,061,330	8,743,972
第2期計算期間	平成17年 8月26日～平成18年 8月25日	251,643,041	71,815,121
第3期計算期間	平成18年 8月26日～平成19年 8月27日	213,407,884	83,930,911
第4期計算期間	平成19年 8月28日～平成20年 8月25日	322,891,049	105,534,427
第5期計算期間	平成20年 8月26日～平成21年 8月25日	564,137,437	134,306,238
第6期計算期間	平成21年 8月26日～平成22年 8月25日	493,258,908	236,322,186
第7期計算期間	平成22年 8月26日～平成23年 8月25日	596,746,871	272,292,716
第8期計算期間	平成23年 8月26日～平成24年 8月27日	546,241,406	207,079,792
第9期計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 8月26日	1,095,048,247	835,812,599
第10期計算期間	平成25年 8月27日～平成26年 8月25日	779,607,167	685,488,022

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<参考:マザーファンドの投資状況>明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,834,411,620	94.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	954,816,572	5.69
合計(純資産総額)		16,789,228,192	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	941,815,000	5.60

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	114,800	5,786.58	664,300,320	6,463.00	741,952,400	4.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	622,400	573.11	356,705,478	620.20	386,012,480	2.30
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	40,400	7,842.43	316,834,548	7,689.00	310,635,600	1.85
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	74,800	3,619.79	270,760,581	3,800.00	284,240,000	1.69
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,000	4,418.99	273,977,746	4,471.00	277,202,000	1.65
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,300	5,715.82	184,621,040	6,821.00	220,318,300	1.31
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,065,000	205.56	218,927,400	195.90	208,633,500	1.24
8	日本	株式	ファナック	電気機器	9,300	17,859.50	166,093,419	19,810.00	184,233,000	1.10
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,500	3,222.16	165,941,563	3,567.00	183,700,500	1.09
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	48,000	3,170.42	152,180,160	3,570.50	171,384,000	1.02
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,500	5,882.04	149,992,122	6,593.00	168,121,500	1.00
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	200,000	782.79	156,558,030	837.50	167,500,000	1.00
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	99,400	1,249.89	124,239,322	1,633.00	162,320,200	0.97
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,600	4,869.88	158,758,230	4,768.00	155,436,800	0.93
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	34,300	3,928.95	134,763,276	4,254.00	145,912,200	0.87
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	43,000	3,210.53	138,053,000	3,359.50	144,458,500	0.86
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	62,700	1,927.11	120,829,980	2,246.00	140,824,200	0.84
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	57,000	2,468.93	140,729,530	2,468.50	140,704,500	0.84
19	日本	株式	三井物産	卸売業	74,100	1,506.45	111,628,674	1,729.50	128,155,950	0.76
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,200	7,561.73	114,938,330	8,220.00	124,944,000	0.74
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	116,400	910.44	105,975,555	1,069.00	124,431,600	0.74
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	95,000	1,233.85	117,216,315	1,304.50	123,927,500	0.74
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	67,600	1,628.81	110,107,720	1,830.50	123,741,800	0.74
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	83,000	1,205.12	100,025,270	1,460.50	121,221,500	0.72
25	日本	株式	信越化学工業	化学	15,600	5,787.13	90,279,375	7,168.00	111,820,800	0.67
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,500	12,010.94	90,082,095	14,815.00	111,112,500	0.66
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	167,700	671.05	112,536,552	653.80	109,642,260	0.65
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,700	9,761.76	84,927,318	12,470.00	108,489,000	0.65
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,800	3,035.03	96,514,235	3,402.50	108,199,500	0.64
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	368,000	283.42	104,300,780	284.60	104,732,800	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.47
		建設業	2.58
		食料品	3.75
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.42
		医薬品	4.36
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.45
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.59
		機械	5.22
		電気機器	12.51
		輸送用機器	11.21
		精密機器	1.35
		その他製品	1.35
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	3.67
		海運業	0.29
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.68
		卸売業	4.22
		小売業	3.86
		銀行業	8.45
		証券、商品先物取引業	1.37
		保険業	2.08
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.94
		サービス業	2.38
合計			94.31

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	71	日本円	946,324,344	941,815,000	5.60

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。