有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)

(4)【設定及び解約の実績】 
  明治安田DC・TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2012年 8月28日～2013年 8月26日	1,095,048,247	835,812,599
第10期計算期間	2013年 8月27日～2014年 8月25日	779,607,167	685,488,022
第11期計算期間	2014年 8月26日～2015年 8月25日	1,975,582,349	1,263,400,746
第12期計算期間	2015年 8月26日～2016年 8月25日	1,385,808,086	841,013,176
第13期計算期間	2016年 8月26日～2017年 8月25日	1,084,665,147	1,182,658,092
第14期計算期間	2017年 8月26日～2018年 8月27日	1,126,402,874	774,111,699
第15期計算期間	2018年 8月28日～2019年 8月26日	975,562,890	688,504,801
第16期計算期間	2019年 8月27日～2020年 8月25日	1,184,270,812	1,230,859,916
第17期計算期間	2020年 8月26日～2021年 8月25日	905,001,309	1,157,525,051
第18期計算期間	2021年 8月26日～2022年 8月25日	579,604,391	1,472,565,508

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,448,254,250	95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	830,184,751	4.54
合計(純資産総額)		18,278,439,001	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	824,040,000	4.50
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	316,800	1,946.52	616,659,500	2,101.50	665,755,200	3.64
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	43,600	11,795.47	514,282,830	11,135.00	485,486,000	2.66
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,300	53,902.84	339,587,914	52,840.00	332,892,000	1.82
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	401,700	700.74	281,488,963	721.10	289,665,870	1.58
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	76,400	3,477.09	265,650,413	3,769.00	287,951,600	1.58
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,400	5,322.68	177,777,614	6,996.00	233,666,400	1.28
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,000	4,814.36	197,388,880	5,562.00	228,042,000	1.25
8	日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	58,599.85	228,539,449	56,990.00	222,261,000	1.22
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	47,800	4,836.71	231,195,215	4,483.00	214,287,400	1.17
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	49,700	3,857.90	191,737,632	4,277.00	212,566,900	1.16
11	日本	株式	第一三共	医薬品	50,500	2,429.08	122,668,573	4,197.00	211,948,500	1.16
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	54,300	3,430.36	186,268,672	3,850.00	209,055,000	1.14
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,100	4,089.47	184,435,375	4,564.00	205,836,400	1.13
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,400	54,167.36	238,336,397	44,160.00	194,304,000	1.06
15	日本	株式	HOYA	精密機器	13,400	13,715.60	183,789,114	14,250.00	190,950,000	1.04
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,500	3,206.36	161,921,533	3,724.00	188,062,000	1.03
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,600	21,090.00	160,284,000	24,485.00	186,086,000	1.02
18	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	44,200	3,861.40	170,674,168	4,194.00	185,374,800	1.01
19	日本	株式	信越化学工業	化学	10,800	17,743.47	191,629,556	16,315.00	176,202,000	0.96
20	日本	株式	三井物産	卸売業	49,900	3,017.82	150,589,658	3,266.00	162,973,400	0.89
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	103,600	1,472.78	152,580,361	1,529.50	158,456,200	0.87
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,000	3,912.00	160,392,000	3,843.00	157,563,000	0.86
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,100	6,434.00	122,889,400	7,792.00	148,827,200	0.81
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,100	21,745.00	154,389,500	20,850.00	148,035,000	0.81
25	日本	株式	日本電産	電気機器	15,500	9,214.58	142,826,129	9,324.00	144,522,000	0.79
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,900	7,485.00	141,466,500	7,554.00	142,770,600	0.78
27	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	19,720.71	120,296,366	22,535.00	137,463,500	0.75
28	日本	株式	SMC	機械	2,000	65,007.60	130,015,218	66,600.00	133,200,000	0.73
29	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	81,500	1,504.02	122,578,157	1,593.50	129,870,250	0.71
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	22,900	5,419.00	124,095,100	5,533.00	126,705,700	0.69

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	2.04
		食料品	3.21
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.17
		化学	5.92
		医薬品	5.12
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.57
		機械	5.14
		電気機器	16.73
		輸送用機器	7.71
		精密機器	2.74
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.96
		海運業	0.66
		空運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.61
		卸売業	5.38
		小売業	4.22
		銀行業	4.99
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.11
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.84
		サービス業	5.12
合計			95.46

 
 
②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド
 

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	42	日本円	816,001,960	824,040,000	4.50

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。