有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC・TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2011年 8月26日～2012年 8月27日	546,241,406	207,079,792
第9期計算期間	2012年 8月28日～2013年 8月26日	1,095,048,247	835,812,599
第10期計算期間	2013年 8月27日～2014年 8月25日	779,607,167	685,488,022
第11期計算期間	2014年 8月26日～2015年 8月25日	1,975,582,349	1,263,400,746
第12期計算期間	2015年 8月26日～2016年 8月25日	1,385,808,086	841,013,176
第13期計算期間	2016年 8月26日～2017年 8月25日	1,084,665,147	1,182,658,092
第14期計算期間	2017年 8月26日～2018年 8月27日	1,126,402,874	774,111,699
第15期計算期間	2018年 8月28日～2019年 8月26日	975,562,890	688,504,801
第16期計算期間	2019年 8月27日～2020年 8月25日	1,184,270,812	1,230,859,916
第17期計算期間	2020年 8月26日～2021年 8月25日	905,001,309	1,157,525,051

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,584,043,420	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	617,543,248	3.06
合計(純資産総額)		20,201,586,668	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	609,150,000	3.01

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	355,000	1,635.03	580,435,990	2,000.00	710,000,000	3.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	44,100	10,918.29	481,496,904	12,455.00	549,265,500	2.72
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,900	49,487.88	341,466,378	67,000.00	462,300,000	2.29
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	54,900	10,004.69	549,257,608	6,480.00	355,752,000	1.76
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,300	4,927.39	237,993,234	6,832.00	329,985,600	1.63
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	471,100	592.01	278,898,067	657.90	309,936,690	1.53
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	80,200	2,824.73	226,544,137	3,085.00	247,417,000	1.22
8	日本	株式	HOYA	精密機器	13,800	12,002.90	165,640,020	17,475.00	241,155,000	1.19
9	日本	株式	信越化学工業	化学	12,700	17,517.47	222,471,869	18,900.00	240,030,000	1.19
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,700	5,248.58	176,877,310	6,640.00	223,768,000	1.11
11	日本	株式	任天堂	その他製品	4,100	59,336.10	243,278,018	54,310.00	222,671,000	1.10
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	21,816.52	196,348,762	24,460.00	220,140,000	1.09
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	58,100	3,961.02	230,135,840	3,699.00	214,911,900	1.06
14	日本	株式	日本電産	電気機器	16,900	12,428.24	210,037,292	12,420.00	209,898,000	1.04
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	41,465.00	174,153,015	49,670.00	208,614,000	1.03
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,700	8,926.18	184,771,979	9,960.00	206,172,000	1.02
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,200	3,476.40	191,897,634	3,691.00	203,743,200	1.01
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,000	3,226.62	177,464,316	3,455.00	190,025,000	0.94
19	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	47,200	3,957.09	186,774,982	3,944.00	186,156,800	0.92
20	日本	株式	第一三共	医薬品	55,300	3,143.05	173,810,665	2,979.50	164,766,350	0.82
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,400	3,424.98	165,769,385	3,277.00	158,606,800	0.79
22	日本	株式	ファナック	電気機器	6,100	26,080.06	159,088,370	24,565.00	149,846,500	0.74
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	41,800	3,116.46	130,268,148	3,536.00	147,804,800	0.73
24	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	92,500	1,598.05	147,820,000	1,584.50	146,566,250	0.73
25	日本	株式	SMC	機械	2,000	60,342.70	120,685,410	70,080.00	140,160,000	0.69
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,900	5,608.29	128,429,982	6,021.00	137,880,900	0.68
27	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,000	4,411.90	119,121,381	5,085.00	137,295,000	0.68
28	日本	株式	三井物産	卸売業	54,000	2,324.48	125,521,920	2,464.00	133,056,000	0.66
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,200	16,948.15	122,026,743	18,130.00	130,536,000	0.65
30	日本	株式	富士通	電気機器	6,400	15,774.75	100,958,430	20,310.00	129,984,000	0.64

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.21
		建設業	2.16
		食料品	3.31
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.87
		医薬品	5.01
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.58
		機械	5.23
		電気機器	18.11
		輸送用機器	7.48
		精密機器	2.90
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	3.19
		海運業	0.49
		空運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.14
		卸売業	4.47
		小売業	4.34
		銀行業	4.84
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	1.96
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.95
		サービス業	5.84
合計			96.94

 
②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	30	日本円	615,806,400	609,150,000	3.01

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。