有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/27-2025/08/25)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC・TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2015年 8月26日～2016年 8月25日	1,385,808,086	841,013,176
第13期計算期間	2016年 8月26日～2017年 8月25日	1,084,665,147	1,182,658,092
第14期計算期間	2017年 8月26日～2018年 8月27日	1,126,402,874	774,111,699
第15期計算期間	2018年 8月28日～2019年 8月26日	975,562,890	688,504,801
第16期計算期間	2019年 8月27日～2020年 8月25日	1,184,270,812	1,230,859,916
第17期計算期間	2020年 8月26日～2021年 8月25日	905,001,309	1,157,525,051
第18期計算期間	2021年 8月26日～2022年 8月25日	579,604,391	1,472,565,508
第19期計算期間	2022年 8月26日～2023年 8月25日	499,192,335	432,923,268
第20期計算期間	2023年 8月26日～2024年 8月26日	602,382,698	557,452,700
第21期計算期間	2024年 8月27日～2025年 8月25日	370,445,286	456,045,903

(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,774,172,290	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	642,393,527	2.63
合計(純資産総額)		24,416,565,817	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	614,500,000	2.51

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	290,400	2,828.73	821,463,192	2,873.00	834,319,200	3.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	344,900	1,918.33	661,632,017	2,259.00	779,129,100	3.19
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	188,500	3,458.45	651,917,825	4,083.00	769,645,500	3.15
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	140,400	3,703.62	519,988,248	4,049.00	568,479,600	2.33
5	日本	株式	任天堂	その他製品	34,600	10,012.55	346,434,230	13,310.00	460,526,000	1.89
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	111,200	3,709.43	412,488,616	4,048.00	450,137,600	1.84
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,100	8,058.18	218,376,678	16,230.00	439,833,000	1.80
8	日本	株式	三菱重工業	機械	96,700	2,348.50	227,099,950	3,753.00	362,915,100	1.49
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	106,900	2,581.38	275,949,522	3,354.00	358,542,600	1.47
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	41,700	9,136.00	380,971,200	8,579.00	357,744,300	1.47
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	72,100	4,114.00	296,619,400	4,895.00	352,929,500	1.45
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	51,300	5,311.00	272,454,300	6,401.00	328,371,300	1.34
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	38,900	6,816.19	265,149,791	8,397.00	326,643,300	1.34
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,500	60,863.12	334,747,160	56,780.00	312,290,000	1.28
15	日本	株式	三井物産	卸売業	83,300	2,781.50	231,698,950	3,426.00	285,385,800	1.17
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,630,000	147.40	240,262,000	155.80	253,954,000	1.04
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,600	21,475.00	249,110,000	20,665.00	239,714,000	0.98
18	日本	株式	信越化学工業	化学	48,800	4,486.00	218,916,800	4,557.00	222,381,600	0.91
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,600	4,449.13	216,227,718	4,421.00	214,860,600	0.88
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	129,600	1,444.02	187,144,992	1,642.00	212,803,200	0.87
21	日本	株式	HOYA	精密機器	10,500	17,395.00	182,647,500	19,250.00	202,125,000	0.83
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	17,300	7,756.71	134,191,083	11,675.00	201,977,500	0.83
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	882,500	212.92	187,901,900	228.20	201,386,500	0.82
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	56,300	2,646.86	149,018,218	3,552.00	199,977,600	0.82
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	77,100	2,408.31	185,680,701	2,550.50	196,643,550	0.81
26	日本	株式	富士通	電気機器	51,200	3,032.82	155,280,384	3,576.00	183,091,200	0.75
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,900	46,011.64	179,445,396	46,520.00	181,428,000	0.74
28	日本	株式	日本電気	電気機器	39,500	2,948.36	116,460,220	4,537.00	179,211,500	0.73
29	日本	株式	第一三共	医薬品	50,500	3,487.25	176,106,125	3,529.00	178,214,500	0.73
30	日本	株式	丸紅	卸売業	47,600	2,405.00	114,478,000	3,382.00	160,983,200	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	2.27
		食料品	2.81
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.60
		医薬品	3.62
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.18
		金属製品	0.48
		機械	5.79
		電気機器	16.62
		輸送用機器	6.79
		精密機器	1.87
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	1.33
		陸運業	2.40
		海運業	0.58
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.02
		卸売業	6.93
		小売業	4.51
		銀行業	9.22
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	3.24
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.89
		サービス業	4.17
合計			97.37

②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	20	日本円	566,951,000	614,500,000	2.51

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。