有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/26)
(2024年8月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 10,397,798,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,752,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,392,046,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,039,469,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,190 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,101,883,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,012,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,081,871,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,847,010,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9684 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,684 | 円) |
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