有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
(平成29年9月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,373,605,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,489,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,349,115,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,480,728,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,241 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,271,934,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,920,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,231,013,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,983,912,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6104 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,104 | 円) |
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