有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
(2019年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,403,125,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,404,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,385,721,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,090,763,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,055 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,271,930,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,055,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,259,874,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,423,186,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,946 | 円) |
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