有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/27-2025/08/25)
明治安田DC・TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,726,089,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,499,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,711,589,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,951,249,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,683 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,490,566,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,000,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,416,565,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,224,546,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,797 | 円) |
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