有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(平成27年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,764,985,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,402,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,761,582,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,214,608,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,812 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,603,686,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,106,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,575,579,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,853,740,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,105 | 円) |
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