有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
(2021年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,020,573,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,153,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,994,419,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,732,860,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,095 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,269,306,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,719,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,201,586,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,807,479,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,785 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
