有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(平成28年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,143,236,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,307,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,137,928,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,631,626,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,148 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,417,024,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,132,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,412,892,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,630,515,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,199 | 円) |
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