有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
(2018年9月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,775,451,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,792,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,743,659,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,837,781,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0177 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,177 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,496,789,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 896,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,495,893,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,009,140,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,939 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
